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BILAN I2H 2016 Siren 493975080
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8325 1015 7309
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2026 1119 908 1815
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5364302 5364302 3413292
Créances rattachées à des participations 1685716 1685716 1659744
Autres titres immobilisés 8990954 7164168 1826786 2414837
Prêts 687367 687367 635218
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16738691 7166302 9572389 8124907
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1383 1383 2083
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 416 416 790
Avances et acomptes versés sur commandes 8245 8245 6694
Clients et comptes rattachés 34349 34349 28064
Autres créances 3360720 3360720 4444944
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 61875 61875 123750
Disponibilités 253227 253227 102340
Charges constatées d’avance 4708 4708 6047
TOTAL (II) 3724923 3724923 4714711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 8418 8418 59986
TOTAL GENERAL (0 à V) 20472032 7166302 13305730 12899604
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9795000 9795000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 36091 36091
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40446 20180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 759632 374594
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 913213 405303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11544382 10631168
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8418 59986
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8418 59986
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 394379 741194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6526 7768
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 425539 256521
Dettes fiscales et sociales 65194 97442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 768739 1022640
Autres dettes 18984 38529
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1679361 2164094
(V) 73568 44356
TOTAL GENERAL (I à V) 13305730 12899604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1672835 2156326
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7130 7130 7503
Production vendue biens
Production vendue services 648781 648781 585154
Chiffres d’affaires nets 655911 655911 592657
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2884 3028
Autres produits 74 1113
Total des produits d’exploitation (I) 658869 596799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1745 2257
Variation de stock (marchandises) 374 -9
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20234 20228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 700 -1759
Autres achats et charges externes 356473 333952
Impôts, taxes et versements assimilés 20630 8061
Salaires et traitements 176422 196922
Charges sociales 43222 45822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1923 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 69081 64271
Total des charges d’exploitation (II) 690804 670039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -31935 -73240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 159466 129924
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 499 931
Produits financiers de participations 8099 16416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1413069 23913
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 78230 513074
Différences positives de change 300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3414
Total des produits financiers (V) 1499699 556818
Dotations financières sur amortissements et provisions 731340 72413
Intérêts et charges assimilées 1023 1780
Différences négatives de change 16920 1657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 749283 75850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 750415 480968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 877447 536721
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 135996
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 135996
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3397 1815
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 99000 143576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 102397 145391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33599 -145391
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2168 -13973
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2454028 1283541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1540815 878238
BENEFICE OU PERTE 913213 405303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5286
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2800 3028
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 68641 64259
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2026 8325
Total Immobilisations financières 14682683 2445175
Total Général 14584609 2453500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10351
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 299418 16728339
Total Général 299418 16738691
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211 1923 2134
AMORTISSEMENTS Total Général 211 1923 2134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 8418
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 59985 61567 3418
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 84 84
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6455575 731340 25747 7164168
TOTAL GENERAL 6519560 731340 75314 7172856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 84
- Financières 731340 78230
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1685716 1685716
Prêts 687367
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34349
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1411
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2309
Impôts sur les bénéfices 43838
T. V. A. 69439
Autres impôts, taxes versements assimilés 840
Divers
Groupe et associés 2863901
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 378983
Charges constatées d’avance 4708
TOTAL ETAT DES CREANCES 5772860 5085493 8687367
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 114449 114449
Fournisseurs et comptes rattachés 425539 425539
Personnel et comptes rattachés 13265 13265
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28514 28514
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8676 8676
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14739 14739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 768739 768739
Groupe et associés 279930 279930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18984 18984
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1672835 1672835
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel