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BILAN I.D. FINANCES 2021 Siren 493997878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73	73		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1028	1028		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3409881	21480	3388401	6418544
Créances rattachées à des participations	7037187	1753225	5283961	4167293
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				365915
TOTAL (I)	10448170	1775807	8672363	10951753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34720		34720	90000
Autres créances	58160		58160	3622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880929		880929	
Disponibilités	1162154		1162154	23667
Charges constatées d’avance				278
TOTAL (II)	2135966		2135966	117568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12584136	1775807	10808329	11069322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3435260		3435260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2535794		5035794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343526		343526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1077251		1026708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1470143		350542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8861975		10191832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760362		800937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16376		20460	
Dettes fiscales et sociales	169614		48686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1946353		877489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10808329		11069322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1760362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1058493		1058493	130000
Chiffres d’affaires nets	1058493		1058493	130000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1312	
Autres produits			25814	3084
Total des produits d’exploitation (I)			1085620	133084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931558	38442
Impôts, taxes et versements assimilés			1007	4738
Salaires et traitements			68594	65813
Charges sociales			32774	15795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2447	3957
Total des charges d’exploitation (II) 			1036381	128747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49239	4337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			755667	774498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20473	13904
Autres intérêts et produits assimilés			2903	178
Reprises sur provisions et transferts de charges			84098	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863142	788581
Dotations financières sur amortissements et provisions			18456	272177
Intérêts et charges assimilées			9018	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27474	274465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			835667	514116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884907	518454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3822000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3822000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3030143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3030143		56212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	791857		-56212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206621		111699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5770762		921665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4300619		571123	
BENEFICE OU PERTE	1470143		350542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73		
Total Immobilisations corporelles		1029		
Total Immobilisations financières		12792100		1245486
Total Général		12793202		1245486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3590518	10447068
Total Général			3590518	10448170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73			73
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1029			1029
AMORTISSEMENTS Total Général	1102			1102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21480
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1818867	18457	84098	1753225
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1840347	18457	84098	1774705
TOTAL GENERAL	1840347	18457	84098	1774705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7037187		7037187	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34721		34721	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36161	36161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000	22000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7130069	58161	7071908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16377	16377		
Personnel et comptes rattachés	4274	4274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21364	21364		
Impôts sur les bénéfices	98501	98501		
T.V.A.	43616	43616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1859	1859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760362	1760362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946353	1946353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel