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BILAN I.D. FINANCES 2019 Siren 493997878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73	73		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1028	1028		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2636740	21480	2615260	
Créances rattachées à des participations	3745857	1546689	2199167	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352011		352011	
TOTAL (I)	6735710	1569272	5166438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57600		57600	
Autres créances	133579		133579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46898		46898	
Charges constatées d’avance	10886		10886	
TOTAL (II)	248965		248965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6984675	1569272	5415403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3435260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139599			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5055494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	246235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14515			
Dettes fiscales et sociales	91957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5415403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			48137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26611	
Impôts, taxes et versements assimilés			3949	
Salaires et traitements			1778	
Charges sociales			2460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			34998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			611649	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13376	
Autres intérêts et produits assimilés			237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625262	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80639	
Intérêts et charges assimilées			5614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25034			
BENEFICE OU PERTE	648365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73		
Total Immobilisations corporelles		1028		
Total Immobilisations financières		6525743		208864
Total Général		6526845		208864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6734608
Total Général				6735710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73			73
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028			1028
AMORTISSEMENTS Total Général	1102			1102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21480
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1466050	80639		1546689
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1487530	80639		1568169
TOTAL GENERAL	1487530	80639		1568169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		80639		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3745857		3745857	
Prêts				
Autres immobilisations financières	352011		352011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57600	57600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3391	3391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3460	3460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123618	123618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3110	3110		
Charges constatées d’avance	10886	10886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4299934	202066	4097868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14515	14515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79061	79061		
T.V.A.	9600	9600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3296	3296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246235	246235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359908	359908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13435			
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26611			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3949			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1835			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel