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BILAN G.S.C. - GROUPE SERGE COMTESSE 2018 Siren 493995021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7795	5166	2629	3960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3264	2920	343	760
Autres immobilisations corporelles	106036	88575	17461	26780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	10551		10551	8671
TOTAL (I)	131247	96662	34584	42072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	883998	175306	708691	544888
Autres créances	1141059	66811	1074248	1370304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101698		101698	80732
Charges constatées d’avance	11385		11385	4107
TOTAL (II)	2138141	242117	1896023	2000032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269389	338780	1930608	2042105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		112000	
Report à nouveau	587		796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140254		87791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71333		211587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773360		408889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495087		904320	
Dettes fiscales et sociales	449047		422473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141779		94834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1859275		1830517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930608		2042105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6609		6609	10932
Production vendue biens	674549		674549	806340
Production vendue services	499399		499399	546023
Chiffres d’affaires nets	1180558		1180558	1363296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1752	7855
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1182311	1371153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366312	485204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244762	262152
Impôts, taxes et versements assimilés			7293	6097
Salaires et traitements			411976	228903
Charges sociales			149275	86570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11068	14916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82810	67401
Total des charges d’exploitation (II) 			1273500	1241592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91188	129560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5446	5266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5446	5266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5446	-5266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96634	124294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6919		17924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6919		17924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3264		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47274		19536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50539		22680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43619		-4756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189231		1389077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329485		1301286	
BENEFICE OU PERTE	-140254		87791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7795		
Total Immobilisations corporelles		111201		
Total Immobilisations financières		8671		5480
Total Général		127668		5480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	109301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14151
Total Général			1900	131248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3835	1331		5166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81760	9737		91497
AMORTISSEMENTS Total Général	85595	11068		96663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175306			175306
Autres provisions pour dépréciation	19537	47275		66811
Total Provisions pour dépréciation	194843	47275		242118
TOTAL GENERAL	194843	47275		242118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	10551		10551	
Clients douteux ou litigieux	127031	127031		
Autres créances clients	756967	756967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	808	808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130	130		
Impôts sur les bénéfices	11644	11644		
T. V. A.	212516	212516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	716880	716880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199081	199081		
Charges constatées d’avance	11386	11386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050595	2036444	14151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323847	323847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449514	96441	318120	34953
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495087	495087		
Personnel et comptes rattachés	103782	103782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155829	155829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189437	189437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141780	141780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859275	1506202	318120	34953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel