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BILAN G.S.C. - GROUPE SERGE COMTESSE 2017 Siren 493995021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7795	3834	3960	5291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3264	2503	760	1376
Autres immobilisations corporelles	106036	79256	26780	32724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1900		1900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671		8671	8671
TOTAL (I)	127667	85594	42072	48063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720194	175306	544888	408941
Autres créances	1389841	19536	1370304	868692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80732		80732	10120
Charges constatées d’avance	4107		4107	800
TOTAL (II)	2194875	194843	2000032	1288554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322543	280437	2042105	1336617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112000		95000	
Report à nouveau	796		761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87791		17035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211587		123796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408889		88708	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904320		737013	
Dettes fiscales et sociales	422473		325772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94834		56348	
Produits constatés d’avance (2)			4978	
TOTAL (IV)	1830517		1212821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2042105		1336617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10932		10932	13953
Production vendue biens	806340		806340	782800
Production vendue services	546023		546023	517279
Chiffres d’affaires nets	1363296		1363296	1314032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7855	69909
Autres produits			1	3098
Total des produits d’exploitation (I)			1371153	1387041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485204	514780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				22949
Autres achats et charges externes			262152	262794
Impôts, taxes et versements assimilés			6097	6078
Salaires et traitements			228903	238978
Charges sociales			86570	88862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14916	14580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90346	62601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67401	142356
Total des charges d’exploitation (II) 			1241592	1359981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129560	27059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5266	4836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5266	4836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5266	-4836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124294	22222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3144		519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19536			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22680		519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4756		-519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31747		4668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389077		1387041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301286		1370005	
BENEFICE OU PERTE	87791		17035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7795		
Total Immobilisations corporelles		122146		8926
Total Immobilisations financières		8671		
Total Général		138612		8926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19871	111201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8671
Total Général			19871	127668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2504	1331		3835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88045	13585	19871	81760
AMORTISSEMENTS Total Général	90549	14917	19871	85595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91515	90346	6554	175306
Autres provisions pour dépréciation		19537		19537
Total Provisions pour dépréciation	91515	109883	6554	194843
TOTAL GENERAL	91515	109883	6554	194843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90346	6554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19537		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671			
Clients douteux ou litigieux	127031			
Autres créances clients	593164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5744			
T. V. A.	215601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	738573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426247			
Charges constatées d’avance	4108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122815	2114144	8671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95836	95836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313053	68617	219401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904320	904320		
Personnel et comptes rattachés	92728	92728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100192	100192		
Impôts sur les bénéfices	26248	26248		
T.V.A.	203306	203306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94835	94835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830518	1586082	219401	25035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel