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BILAN G.S.C. - GROUPE SERGE COMTESSE 2016 Siren 493995021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7795	2503	5291	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3264	1887	1376	1992
Autres immobilisations corporelles	118881	86157	32724	36714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671		8671	8671
TOTAL (I)	138612	90548	48063	47377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				22949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500455	91514	408941	556820
Autres créances	868692		868692	882593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10120		10120	16456
Charges constatées d’avance	800		800	9413
TOTAL (II)	1380068	91514	1288554	1488232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518680	182063	1336617	1535610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95000		85000	
Report à nouveau	761		589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17035		10171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123796		106761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88708		127402	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737013		888567	
Dettes fiscales et sociales	325772		249800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56348		51435	
Produits constatés d’avance (2)	4978		111643	
TOTAL (IV)	1212821		1428848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336617		1535610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13953		13953	28371
Production vendue biens	782800		782800	594326
Production vendue services	517279		517279	575121
Chiffres d’affaires nets	1314032		1314032	1197819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69909	28602
Autres produits			3098	475
Total des produits d’exploitation (I)			1387041	1227897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6000	12425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514780	593992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22949	656
Autres achats et charges externes			262794	260065
Impôts, taxes et versements assimilés			6078	7700
Salaires et traitements			238978	178573
Charges sociales			88862	52945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14580	12534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62601	6783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142356	85709
Total des charges d’exploitation (II) 			1359981	1211386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27059	16510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4836	6666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4836	6666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4836	-6145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22222	10365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519		897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519		3516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4668		3710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387041		1232832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370005		1222660	
BENEFICE OU PERTE	17035		10171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2470		5325
Total Immobilisations corporelles		114304		9941
Total Immobilisations financières		8671		
Total Général		125446		15266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	122146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8671
Total Général			2100	138612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470	33		2504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75598	14547	2100	88045
AMORTISSEMENTS Total Général	78068	14580	2100	90549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95791	62601	66878	91515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95791	62601	66878	91515
TOTAL GENERAL	95791	62601	66878	91515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62601	66878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671			
Clients douteux ou litigieux	101871			
Autres créances clients	398585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1257			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14034			
T. V. A.	180949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	588936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83515			
Charges constatées d’avance	800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378619	1369948	8671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909	909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87800	27800	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737013	737013		
Personnel et comptes rattachés	92784	92784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66277	66277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166112	166112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56348	56348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4978	4978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212821	1152821	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel