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BILAN ETABLISSEMENT MONTEAU SILOS 2019 Siren 493943385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75705	24764	50941	26210
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	76025	24764	51261	26530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42351		42351	39183
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3881		3881	11846
Créances – Autres	803		803	2664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46525		46525	18787
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93559		93559	72480
Total général Actif	169584	5516		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			51551	67941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28446	-16390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81648	53201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32665	12008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3265	10609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1367		
Autres dettes			27242	23192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63173	45809
Total général Passif			144820	99010
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5760		5516	
Production vendue de biens – France			47	
Production vendue de services - France	241742		214232	
Production stockée	3168		666	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2772		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253442		220462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4067		8345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7791			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94237		67197	
(dont taxe professionnelle)	1011			
Impôts, taxes et versements assimilés	2742		3579	
Rémunérations du personnel 	81737		100992	
Charges sociales	37855		47566	
Dotations aux amortissements	8299		8615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		264	
Total des charges d’exploitation	228939		236557	
Résultat d’exploitation	24503		-16095	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23000			
Charges financières	241		250	
Charges exceptionnelles	18816		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28446		-16390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55462			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			51075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60327	
Total Immobilisations (Augmentations)			51075	
Total Immobilisations (Diminutions)			35377	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18045	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55462	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel