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BILAN ETABLISSEMENT MONTEAU SILOS 2018 Siren 493943385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60007	33798	26210	34825
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	60327	33798	26530	35145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39183		39183	38517
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11846		11846	8352
Créances – Autres	2664		2664	12852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18787		18787	26163
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72480		72480	85885
Total général Actif	132808	10490		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			67941	88879
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16390	-20937
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53201	69591
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12008	15672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10609	1983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1208		
Autres dettes			23192	33784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45809	51438
Total général Passif			99010	121030
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5516		10490	
Production vendue de biens – France	47			
Production vendue de services - France	214232		232336	
Production stockée	666		-2483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		127	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220462		240470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8345		8015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7380			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67197		65244	
(dont taxe professionnelle)	2424			
Impôts, taxes et versements assimilés	3579		5811	
Rémunérations du personnel 	100992		120075	
Charges sociales	47566		45015	
Dotations aux amortissements	8615		9940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	264		2	
Total des charges d’exploitation	236557		254101	
Résultat d’exploitation	-16095		-13631	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			28500	
Charges financières	250		1815	
Charges exceptionnelles	45		33992	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16390		-20937	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43959			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60327	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel