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BILAN ETABLISSEMENT MONTEAU SILOS 2017 Siren 493943385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60007	25183	34825	41011
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	60327	25183	35145	41331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38517		38517	41000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8352		8352	15399
Créances – Autres	12852		12852	3664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26163		26163	40451
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85885		85885	100514
Total général Actif	146212	5301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			88879	95022
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20937	-6143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69591	90529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15672	3052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1983	4770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1165		
Autres dettes			33784	43494
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51438	51316
Total général Passif			121030	141845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37097	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			28500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10490		5301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232336		262195	
Production stockée	-2483		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	127		278	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240470		268774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8015		13007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7380			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65244		67970	
(dont taxe professionnelle)	3771			
Impôts, taxes et versements assimilés	5811		3931	
Rémunérations du personnel 	120075		122096	
Charges sociales	45015		54109	
Dotations aux amortissements	9940		12759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8224	
Total des charges d’exploitation	254101		282096	
Résultat d’exploitation	-13631		-13323	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28500		21703	
Charges financières	1815		1439	
Charges exceptionnelles	33992		12749	
Impôts sur les bénéfices			335	
Bénéfice ou perte	-20937		-6143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48763			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8629			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35377	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65198	
Total Immobilisations (Augmentations)			37097	
Total Immobilisations (Diminutions)			41968	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33343	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			28500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4843	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8629	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel