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BILAN ETABLISSEMENT MONTEAU SILOS 2016 Siren 493943385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64878	23868	41011	23132
Immobilisations financières	320		320	320
Total Actif Immobilisé	65198	23868	41331	23452
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41000		41000	40000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15399		15399	21866
Créances – Autres	3664		3664	4470
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40451		40451	40735
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100514		100514	107071
Total général Actif	165713	12630		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			95022	97266
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6143	-2245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90529	96672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3052	-16460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4770	2643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3240		
Autres dettes			43494	47668
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51316	33852
Total général Passif			141845	130523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43071	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21703	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5301		12630	
Production vendue de biens – France			23	
Production vendue de services - France	262195		256761	
Production stockée	1000		10372	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	278		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268774		279842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13007		21472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67970		65050	
(dont taxe professionnelle)	1666			
Impôts, taxes et versements assimilés	3931		3157	
Rémunérations du personnel 	122096		121437	
Charges sociales	54109		55250	
Dotations aux amortissements	12759		14108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8224		4	
Total des charges d’exploitation	282096		280477	
Résultat d’exploitation	-13323		-635	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21703			
Charges financières	1439		433	
Charges exceptionnelles	12749		888	
Impôts sur les bénéfices	335		288	
Bénéfice ou perte	-6143		-2245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53553			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			922	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			42150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77061	
Total Immobilisations (Augmentations)			43071	
Total Immobilisations (Diminutions)			54934	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			42500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12434	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9269	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53553	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel