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BILAN EL TAHTAWY 2018 Siren 493934590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	280000		280000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112264	37348	74916	
Immobilisations financières	23220		23220	
Total Actif Immobilisé	415484	37348	378136	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	250		250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43139	12250	30889	
Créances – Autres	86553		86553	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88227		88227	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1525		1525	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219694	12250	207444	
Total général Actif	635178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6101	
Réserves réglementées				
Autres réserves			136661	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12018	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			354781	
Provisions pour risques et charges - Total II			56210	
Emprunts et dettes assimilées			44989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49067	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36356		
Autres dettes			80533	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174589	
Total général Passif			585580	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			147984	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48003	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	635396			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24050			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	659446			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27931			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	418323			
(dont taxe professionnelle)	1569			
Impôts, taxes et versements assimilés	6284			
Rémunérations du personnel 	81396			
Charges sociales	13257			
Dotations aux amortissements	12267			
Dotations aux provisions	12250			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1991			
Total des charges d’exploitation	573648			
Résultat d’exploitation	85797			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6697			
Charges financières	880			
Charges exceptionnelles	63869			
Impôts sur les bénéfices	15727			
Bénéfice ou perte	12018			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52892			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			378772	
Total Immobilisations (Augmentations)			48003	
Total Immobilisations (Diminutions)			15490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7559	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1659	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			56210	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12250	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			68460	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			23350	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23350	
DIVERS Montant de la TVA collectée			71951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52892	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel