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BILAN DELILLE SAINT AUNES 2018 Siren 493996987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29952	28645	1307	1185
Autres immobilisations corporelles	262235	222584	39650	62644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977		5977	5977
TOTAL (I)	298163	251229	46934	69806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450		450	
Autres créances	57352		57352	45954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8311		8311	3058
Charges constatées d’avance	243		243	1013
TOTAL (II)	66357		66357	50025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364520	251229	113291	119831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30440		30440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58311		37602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99752		79042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5018		5833	
Dettes fiscales et sociales	8161		10361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13539		40789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113291		119831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13517		26536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340028		340028	335573
Chiffres d’affaires nets	340028		340028	335573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478	
Autres produits			5	33
Total des produits d’exploitation (I)			340512	335605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202752	220658
Impôts, taxes et versements assimilés			3682	3650
Salaires et traitements			27146	22554
Charges sociales			5362	5413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31419	36728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	497
Total des charges d’exploitation (II) 			270714	289500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69798	46105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-728	-957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69070	45148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4102			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15131		7546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344885		335605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286573		298003	
BENEFICE OU PERTE	58311		37602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349		349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		283639		8549
Total Immobilisations financières		5977		
Total Général		294616		8549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	292187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5977
Total Général			5001	298163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219810	31419		251229
AMORTISSEMENTS Total Général	224810	31419	5000	251229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977	5977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450	450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345	345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32694	32694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23284	23284		
Charges constatées d’avance	243	243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64022	64022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-22	-22		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5018	5018		
Personnel et comptes rattachés	2594	2594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2220	2220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1845	1845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1504	1504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13517	13517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	37602			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109193		113589	
Location, charges locatives et de copropriété	50391		49880	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43168		57190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202752		220658	
Taxe professionnelle	2594		2719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1088		931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3682		3650	
Montant de la TVA. collectée	68826		67495	
Total TVA. déductible sur biens et services	37068		45760	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1