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BILAN DELILLE SAINT AUNES 2017 Siren 493996987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29382	28197	1185	655
Autres immobilisations corporelles	254257	191613	62644	79807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977		5977	5977
TOTAL (I)	294616	224810	69806	86439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2350
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45954		45954	16449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3058		3058	5760
Charges constatées d’avance	1013		1013	4739
TOTAL (II)	50025		50025	29297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344641	224810	119831	115736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30440		26520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37602		13919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79042		51440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23423		32396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5833		8465	
Dettes fiscales et sociales	10361		11549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	813		11610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40789		64296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119831		115736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26536		40873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17222
Production vendue biens				
Production vendue services	335573		335573	312128
Chiffres d’affaires nets	335573		335573	329350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	1
Total des produits d’exploitation (I)			335605	329351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220658	236785
Impôts, taxes et versements assimilés			3650	3789
Salaires et traitements			22554	29488
Charges sociales			5413	7764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36728	34072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	351
Total des charges d’exploitation (II) 			289500	312248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46105	17103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-957	-1041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45148	16061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7546		2142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335605		329351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298003		315432	
BENEFICE OU PERTE	37602		13919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349		349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		263545		20094
Total Immobilisations financières		5977		
Total Général		274521		20094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5977
Total Général				294616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183082	36728		219810
AMORTISSEMENTS Total Général	188082	36728		224810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977	5977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	923	923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140	140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18821	18821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26069	26069		
Charges constatées d’avance	1013	1013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52944	52944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23423	9170	14253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5833	5833		
Personnel et comptes rattachés	1857	1857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3835	3835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3129	3129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1540	1540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813	813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40789	26536	14253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113589		130352	
Location, charges locatives et de copropriété	49880		49990	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57190		56443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220658		236785	
Taxe professionnelle	2719		2691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	931		1098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3650		3789	
Montant de la TVA. collectée	67495		67059	
Total TVA. déductible sur biens et services	45760		47812	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1