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BILAN DELILLE SAINT AUNES 2016 Siren 493996987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28543	27888	655	1337
Autres immobilisations corporelles	235001	155194	79807	93419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977		5977	5977
TOTAL (I)	274521	188082	86439	100733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2350		2350	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16449		16449	12369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5760		5760	1394
Charges constatées d’avance	4739		4739	1974
TOTAL (II)	29297		29297	15737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303818	188082	115736	116470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26520		26436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13919		30084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51440		67520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32396		14279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275		10731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8465		10396	
Dettes fiscales et sociales	11549		13543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64296		48949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115736		116470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40873		38614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17222		17222	
Production vendue biens				
Production vendue services	315419	-3290	312128	348952
Chiffres d’affaires nets	332641	-3290	329350	348952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			329351	348954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236785	224669
Impôts, taxes et versements assimilés			3789	8132
Salaires et traitements			29488	29020
Charges sociales			7764	7416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34072	32422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	11352
Total des charges d’exploitation (II) 			312248	313010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17103	35944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1041	-824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16061	35120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2142		5036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329351		348954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315432		318870	
BENEFICE OU PERTE	13919		30084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	932		3727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349		11349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		243767		19778
Total Immobilisations financières		5977		
Total Général		254743		19778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5977
Total Général				274521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149010	34072		183082
AMORTISSEMENTS Total Général	154010	34072		188082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977	5977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	714	714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5264	5264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4569	4569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5902	5902		
Charges constatées d’avance	4739	4739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27164	27164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32396	8974	23423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8465	8465		
Personnel et comptes rattachés	3639	3639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2971	2971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3414	3414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1525	1525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275	275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11610	11610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64296	40873	23423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130352		121320	
Location, charges locatives et de copropriété	49990		45895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56443		57453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236785		224669	
Taxe professionnelle	2691		3050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1098		5082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3789		8132	
Montant de la TVA. collectée	67059		71170	
Total TVA. déductible sur biens et services	47812		49382	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1