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BILAN CMDS IMMOBILIER 2016 Siren 493912877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	409	41	870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516000	388136	127864	150447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174936	129481	45455	49553
Autres immobilisations corporelles	15955	4321	11634	8433
Immobilisations en cours	337060	254672	82388	140000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5694483	5495043	199440	787235
Créances rattachées à des participations	5030725	1090952	3939774	3698591
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11769610	7363013	4406596	4835129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376619		376619	488635
Autres créances	37190		37190	67748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309551		309551	127181
Charges constatées d’avance	38564		38564	36540
TOTAL (II)	761924		761924	720104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12531534	7363013	5168521	5555233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3684600		8000061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76750		-2133899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1640380		-2038920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2120970		3827243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28346		19632	
TOTAL (III)	28346		19632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2772250		1410000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48296		156191	
Dettes fiscales et sociales	159785		106275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	38874		35892	
TOTAL (IV)	3019205		1708358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5168521		5555233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-250		-250	
Production vendue services	807922		807922	693329
Chiffres d’affaires nets	807672		807672	693329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43222	61698
Autres produits			7	21
Total des produits d’exploitation (I)			850901	755047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368294	577050
Impôts, taxes et versements assimilés			10258	7855
Salaires et traitements			223467	22347
Charges sociales			92424	9517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12809	27181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102175	486613
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8714	19632
Autres charges			157270	148003
Total des charges d’exploitation (II) 			975411	1298198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124510	-543150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2019724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2019724	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1501620	1475369
Intérêts et charges assimilées			105	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501725	1475468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518000	-1475468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393490	-2018619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	678608		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678608		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		20601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2696816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2712478		20601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2033869		-20301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549233		755347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5189613		2794267	
BENEFICE OU PERTE	-1640380		-2038920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2006		225
Total Immobilisations corporelles		1013003		33388
Total Immobilisations financières		11589925		2131550
Total Général		12604935		2165163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1782	450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2440	1043951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2996267	10725208
Total Général			3000488	11769610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1136	505	1232	409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177958	27964	2440	203482
AMORTISSEMENTS Total Général	179094	28469	3672	203891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19632	8714		28346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	486613	102175	15660	573128
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5495043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7590712	1603795	2035385	7159122
TOTAL GENERAL	7610344	1612509	2035385	7187468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110889	15660	
                                             - Financières		1501620	2019724	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5030725	3939774		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272			
Charges constatées d’avance	38564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483099	4392148	1090951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48296	48296		
Personnel et comptes rattachés	30217	30217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58495	58495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62868	62868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8205	8205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2772250	2772250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38874	38874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019205	3019205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel