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BILAN CIMES AVENTURES 2017 Siren 493905525				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62700		62700	62700
Immobilisations incorporelles – Autres	148	148		
Immobilisations corporelles	148968	114336	34633	47252
Immobilisations financières	61317		61317	10817
Total Actif Immobilisé	273133	114484	158650	120769
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	243		243	243
Créances – Autres	3471		3471	4538
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135311		135311	145048
Caisse				
Charges constatées d’avance	781		781	135
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139806		139806	149964
Total général Actif	412939	23756		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			182205	167605
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25249	14599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216253	191005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53451	47372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3618	5339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6752		
Autres dettes			25133	27017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82202	79728
Total général Passif			298455	270732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26756		23756	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	265709		240684	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	944		1161	
Autres produits	4871		3279	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298280		268880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11741		9484	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75036		66349	
(dont taxe professionnelle)	336			
Impôts, taxes et versements assimilés	6117		5684	
Rémunérations du personnel 	143750		141936	
Charges sociales	19269		15418	
Dotations aux amortissements	12619		13076	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	330		253	
Total des charges d’exploitation	268863		252200	
Résultat d’exploitation	29417		16680	
Produits financiers	82		1340	
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	832		873	
Charges exceptionnelles	197		4823	
Impôts sur les bénéfices	3221		1724	
Bénéfice ou perte	25249		14599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29463			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276593	
Total Immobilisations (Augmentations)			50500	
Total Immobilisations (Diminutions)			53960	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel