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BILAN CAP SYNTHESE 2020 Siren 493943963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80341	43864	36477	42460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1073773	1044550	29223	110667
Créances rattachées à des participations	2052615		2052615	1922894
Autres titres immobilisés	19959		19959	19959
Prêts				
Autres immobilisations financières	18728		18728	18474
TOTAL (I)	3245416	1088414	2157001	2114455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6916595		6916595	5709747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262760		262760	262760
Avances et acomptes versés sur commandes	4780		4780	15179
Clients et comptes rattachés	951470		951470	135948
Autres créances	430772		430772	363459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202500		202500	200000
Disponibilités	2239483		2239483	2623230
Charges constatées d’avance	24431		24431	23882
TOTAL (II)	11032790		11032790	9334204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14278206	1088414	13189791	11448658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		19760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2247349		1507049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752653		770540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31322		21258	
TOTAL (I)	3581324		2818607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47632			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47632			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204056		124812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781324		976981	
Dettes fiscales et sociales	252532		616886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760		4760	
Autres dettes	3501		7365	
Produits constatés d’avance (2)	8114664		6699248	
TOTAL (IV)	9560836		8630051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13189791		11448658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2595643		2595643	
Production vendue services	537198		537198	449780
Chiffres d’affaires nets	3132841		3132841	449780
				
Production stockée			1206848	3969709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101	19
Total des produits d’exploitation (I)			4339790	4419508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				262760
Variation de stock (marchandises)				-262760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5976	62703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3983813	4446917
Impôts, taxes et versements assimilés			13208	11202
Salaires et traitements			212367	238856
Charges sociales			80200	92210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10201	11210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47632	
Autres charges			488	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4353885	4863110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14095	-443602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1170310	2113768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	3261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172810	2117028
Dotations financières sur amortissements et provisions			81344	963206
Intérêts et charges assimilées			75989	130697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157333	1093903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1015477	1023125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001381	579523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2690		8125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2690		8125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3546		4698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14495		13720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18041		18543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15351		-10418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233378		-201435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5515291		6544661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4762638		5774121	
BENEFICE OU PERTE	752653		770540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92578		12095
Total Immobilisations financières		3035201		129874
Total Général		3127778		141969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24332	80341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3165075
Total Général			24332	3245416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50118	14632	20886	43864
AMORTISSEMENTS Total Général	50118	14632	20886	43864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31322
Total Provisions réglementées	21258	10064		31322
Provisions pour litiges				47632
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47632		47632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044550
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	963206	81344		1044550
TOTAL GENERAL	984464	139040		1123504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47632		
                                             - Financières		81344		
                                            - Exceptionnelles		10064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2052615		2052615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18728		18728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951470	951470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61331	61331		
T. V. A.	330223	330223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39217	39217		
Charges constatées d’avance	24431	24431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3478015	1406672	2071343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers	204056	204056		
Fournisseurs et comptes rattachés	781324	781324		
Personnel et comptes rattachés	30288	30288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28311	28311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188113	188113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5820	5820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760	4760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3501	3501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8114664	8114664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9560836	9360836	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel