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BILAN CAP SYNTHESE 2018 Siren 493943963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92713	44888	47825	51680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1072393		1072393	1083717
Créances rattachées à des participations	1020510		1020510	807560
Autres titres immobilisés	219959		219959	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17987		17987	17673
TOTAL (I)	2423562	44888	2378674	2160630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1740037		1740037	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16903		16903	2042
Clients et comptes rattachés	446099		446099	370851
Autres créances	421354		421354	128723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1301465		1301465	889289
Charges constatées d’avance	24880		24880	23599
TOTAL (II)	3950738		3950738	1414504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6374301	44888	6329413	3575133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11766		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1855170		1650626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159873		215310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11194		1130	
TOTAL (I)	2538002		2368066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			750000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800673		26656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761913		265364	
Dettes fiscales et sociales	163275		147777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3280		3280	
Autres dettes	5557		13991	
Produits constatés d’avance (2)	2056713			
TOTAL (IV)	3791411		1207068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6329413		3575133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687230		687230	784363
Chiffres d’affaires nets	687230		687230	784363
				
Production stockée			1740037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112	1631
Autres produits			30	16
Total des produits d’exploitation (I)			2427410	789682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2074401	598568
Impôts, taxes et versements assimilés			10260	10391
Salaires et traitements			228175	235642
Charges sociales			90418	99122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12358	10442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2608005	954186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180595	-164504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			326515	482510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	1416
Reprises sur provisions et transferts de charges			1767	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331281	483926
Dotations financières sur amortissements et provisions				187
Intérêts et charges assimilées			13644	31201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13644	31388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317637	452538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137042	288034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15564			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-388		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10064		1130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26967		1345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11403		-1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34234		71379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774256		1273608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614383		1058298	
BENEFICE OU PERTE	159873		215310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91992		12704
Total Immobilisations financières		2110717		1229397
Total Général		2202709		1242101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11984	92713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1009264	2330849
Total Général			1021248	2423562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40312	12358	7782	44888
AMORTISSEMENTS Total Général	40312	12358	7782	44888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11194
Total Provisions réglementées	1130	10064		11194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1767		1767	
TOTAL GENERAL	2897	10064	1767	11194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1767	
                                            - Exceptionnelles		10064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1020510		1020510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17987		17987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446099	446099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215167	215167		
T. V. A.	158187	158187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47999	47999		
Charges constatées d’avance	24880	24880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930830	892333	1038497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800673	800673		
Fournisseurs et comptes rattachés	761913	761913		
Personnel et comptes rattachés	50142	50142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35839	35839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74497	74497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2797	2797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3280	3280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5557	5557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2056713	2056713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791411	3791411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4