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BILAN CAP SYNTHESE 2017 Siren 493943963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91992	40312	51680	54027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085483	1767	1083717	25990
Créances rattachées à des participations	807560		807560	1307912
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17673		17673	17487
TOTAL (I)	2202709	42079	2160630	1405416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2042		2042	
Clients et comptes rattachés	370851		370851	329417
Autres créances	128723		128723	77618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889289		889289	892409
Charges constatées d’avance	23599		23599	5577
TOTAL (II)	1414504		1414504	1305022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3617212	42079	3575133	2710438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1650626		1119405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215310		1023221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1130			
TOTAL (I)	2368066		2151625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26656		65817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265364		182990	
Dettes fiscales et sociales	147777		129610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3280		3280	
Autres dettes	13991		177116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207068		558813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575133		2710438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	784363		784363	1012697
Chiffres d’affaires nets	784363		784363	1012697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1631	796
Autres produits			16	39
Total des produits d’exploitation (I)			789682	1013532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598568	670028
Impôts, taxes et versements assimilés			10391	9170
Salaires et traitements			235642	216041
Charges sociales			99122	85821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10442	11680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	10
Total des charges d’exploitation (II) 			954186	992750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164504	20781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			482510	1304775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1416	2653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483926	1307427
Dotations financières sur amortissements et provisions			187	235
Intérêts et charges assimilées			31201	10962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31388	11197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452538	1296231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288034	1317012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1130			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71379		293509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273608		2320959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058298		1297738	
BENEFICE OU PERTE	215310		1023221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83898		8094
Total Immobilisations financières		1352969		757748
Total Général		1436866		765842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2110717
Total Général				2202709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29870	10442		40312
AMORTISSEMENTS Total Général	29870	10442		40312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1130
Total Provisions réglementées		1130		1130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1767
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1580	187		1767
TOTAL GENERAL	1580	1317		2897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		187		
                                            - Exceptionnelles		1130		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	807560			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17673			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24850			
T. V. A.	44844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59028			
Charges constatées d’avance	23599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348406	523173	825233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750000		750000	
Emprunts et dettes financières divers	26656	26656		
Fournisseurs et comptes rattachés	265364	265364		
Personnel et comptes rattachés	25996	25996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47199	47199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72087	72087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2495	2495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3280	3280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13991	13991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207068	457068	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	752681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5