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BILAN CAMPING DE CEYRESTE 2017 Siren 493956189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1374703		1374703	1374703
Immobilisations incorporelles – Autres	72126	72126		
Immobilisations corporelles	602448	371567	230881	281058
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2049277	443693	1605584	1655761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2798		2798	1232
Créances – Clients et comptes rattachés	44871		44871	57720
Créances – Autres	39775		39775	38700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534951		534951	352493
Caisse				
Charges constatées d’avance	67288		67288	37836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	689682		689682	487981
Total général Actif	2738960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			557000	557000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			55700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			805171	664526
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			325729	265645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1743600	1487871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			206725	312416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69815	76928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113940		
Autres dettes			275126	266527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			551666	655871
Total général Passif			2295266	2143742
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39854	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			95276	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1319376		1311443	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4981		1529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1324358		1312972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	543140		562556	
(dont taxe professionnelle)	10513			
Impôts, taxes et versements assimilés	35707		33290	
Rémunérations du personnel 	215794		197352	
Charges sociales	48407		72323	
Dotations aux amortissements	59449		56851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		73	
Total des charges d’exploitation	902540		922445	
Résultat d’exploitation	421818		390527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	95276		50517	
Charges financières	9157		13586	
Charges exceptionnelles	33899		43983	
Impôts sur les bénéfices	148308		117831	
Bénéfice ou perte	325729		265645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	142557			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	98392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			880	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2046026	
Total Immobilisations (Augmentations)			43166	
Total Immobilisations (Diminutions)			39915	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33893	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			95276	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			61383	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			142557	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			98392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel