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BILAN CADENCE INDUSTRIE 2021 Siren 493964423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62305	61706	600	2144
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6870		6870	693
Constructions	508542	169238	339304	343456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2511159	1573899	937260	965460
Autres immobilisations corporelles	462392	368224	94168	109177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3571269	2173067	1398201	1440930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	638526	124024	514502	565402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347458	94903	252554	261916
Marchandises	20357		20357	8745
Avances et acomptes versés sur commandes	26356		26356	23187
Clients et comptes rattachés	471873	26198	445675	361420
Autres créances	497746		497746	508153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264809		264809	297715
Charges constatées d’avance	25187		25187	38620
TOTAL (II)	2292312	245125	2047186	2065160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5863580	2418193	3445388	3506090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			657124	
Report à nouveau	-1313475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2212883		-1970599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82140		30964	
TOTAL (I)	-3400217		-1238511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27948		99948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27948		99948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121820		202375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2457843		1313194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44272		24391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905831		1195957	
Dettes fiscales et sociales	1317413		1078931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970479		829805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6817657		4644653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445388		3506090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5893135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464307		464307	391790
Production vendue biens	6002037	16434	6018471	5124713
Production vendue services	222838		222838	105474
Chiffres d’affaires nets	6689182	16434	6705616	5621977
				
Production stockée			-38488	17565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503271	437593
Autres produits			242	38
Total des produits d’exploitation (I)			7170640	6077173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343856	252766
Variation de stock (marchandises)			-11612	-8745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2568058	2184028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143458	-42597
Autres achats et charges externes			2758078	1897405
Impôts, taxes et versements assimilés			110668	164314
Salaires et traitements			2139843	2113064
Charges sociales			988103	954869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242102	177840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245125	340611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			945	6929
Total des charges d’exploitation (II) 			9528624	8040483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2357984	-1963311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	7564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	7564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25440	16543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25440	16543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25211	-8979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2383195	-1972290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49401		6890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3627			
Total des produits exceptionnels (VII)	248628		6890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54803		5199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78316		5199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170312		1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7419497		6091626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9632380		8062225	
BENEFICE OU PERTE	-2212883		-1970599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203810			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82305		
Total Immobilisations corporelles		3289590		199373
Total Immobilisations financières				
Total Général		3371895		199373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3488963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3571269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60161	1545		61706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1870804	240558		2111361
AMORTISSEMENTS Total Général	1930965	242102		2173067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82140
Total Provisions réglementées	30964	54803	3627	82140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27948
Total Provisions pour risques et charges	99948		72000	27948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	340611	218927	340611	218927
Sur comptes clients		26198		26198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340611	245125	340611	245125
TOTAL GENERAL	471523	299928	416237	355214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31438		31438	
Autres créances clients	440435	440435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285140	285140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212351	212351		
Charges constatées d’avance	25187	25187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994806	963368	31438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121820	81101	40719	
Emprunts et dettes financières divers	989021	149490	839531	
Fournisseurs et comptes rattachés	1905831	1905831		
Personnel et comptes rattachés	404254	404254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729178	729178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83869	83869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100112	100112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1468822	1468822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970479	970479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6773385	5893135	880250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel