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BILAN ALVES TM 2018 Siren 493956825
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17367 17367
Autres immobilisations corporelles 45821 18692 27129
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
TOTAL (I) 64189 36059 28129
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 18000 18000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67182 67182
Autres créances 13646 13646
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53476 53476
Charges constatées d’avance 533 533
TOTAL (II) 152840 152840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 217029 36059 180969
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 126659
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12981
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 141840
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8000
Emprunts et dettes financières divers (4) 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9629
Dettes fiscales et sociales 21325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39129
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 180969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31129
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 286163 286163
Chiffres d’affaires nets 286163 286163
Production stockée 7500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1966
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 295634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 99276
Impôts, taxes et versements assimilés 2055
Salaires et traitements 90842
Charges sociales 43805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37
Total des charges d’exploitation (II) 282530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13103
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 291
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2375
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 235
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2140
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 298009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 285027
BENEFICE OU PERTE 12981
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1966
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 53050 16115
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 54050 16115
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5975 63189
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 5975 64189
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37016 5019 5975 36059
AMORTISSEMENTS Total Général 37016 5019 5975 36059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67182 67182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1211 1211
T. V. A. 12435 12435
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 533 533
TOTAL ETAT DES CREANCES 82363 81363 1000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9629 9629
Personnel et comptes rattachés 4571 4571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12089 12089
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3765 3765
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 899 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 173 173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39129 31129 8000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -8000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 43593
Location, charges locatives et de copropriété 20809
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5510
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29363
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 99276
Taxe professionnelle 646
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1409
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2055
Montant de la TVA. collectée 8681
Total TVA. déductible sur biens et services 14266
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3