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BILAN ADVANCE CAPITAL TRANSACTION ADVISORY SERVICES 2020 Siren 493961627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2465	6068
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1619	150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			128932	203594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1020	175651
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			68125	38000
TOTAL (I)			202161	423463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1816986	1394696
Autres créances			615923	178899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			781034	1386404
Charges constatées d’avance			31144	13430
TOTAL (II)			3245088	2973429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3447248	3396893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			171112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			627622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1430090		705935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595090		1669668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2234		1280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62811		68063	
Dettes fiscales et sociales	1772953		1651405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14160		6476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852158		1727224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447248		3396893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5557
Production vendue biens			4986534	5206400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4986534	5211958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			996	1245
Total des produits d’exploitation (I)			4993578	5213203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5685
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6023	6707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699741	658105
Impôts, taxes et versements assimilés			71456	61667
Salaires et traitements			2554904	2536655
Charges sociales			978869	949045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100314	99984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	149
Total des charges d’exploitation (II) 			4411315	4317997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582263	895207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204992	50065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5111	84230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210102	58488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210102	56660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792365	951867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18946		15055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	975041		39245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	993986		54300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184738		39245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184949		39245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	809038		15055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171313		260987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6197667		5325991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767577		4620057	
BENEFICE OU PERTE	1430090		705935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17027		1500
Total Immobilisations corporelles		424043		32124
Total Immobilisations financières		213651		30125
Total Général		654721		63749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10107	446059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174631	69145
Total Général			184738	533731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10809	3635		14444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220448	96679		317128
AMORTISSEMENTS Total Général	231257	100314		331571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68125		68125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1816986	1816986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10050	10050		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2265	2265		
Divers				
Groupe et associés	602108	602108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	31144	31144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2532179	2464054	68125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62812	62812		
Personnel et comptes rattachés	957377	957377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410441	410441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372196	372196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32939	32939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2234	2234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14160	14160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852158	1852158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel