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BILAN ADVANCE CAPITAL TRANSACTION ADVISORY SERVICES 2018 Siren 493961627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			887	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			150	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			275988	34535
Immobilisations en cours				265924
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			207651	33320
Prêts				
Autres immobilisations financières			157059	243876
TOTAL (I)			641735	577655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			7941	
Clients et comptes rattachés			901304	515407
Autres créances			521738	11076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1145047	785006
Charges constatées d’avance			48391	7919
TOTAL (II)			2624421	1319409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3266156	1897064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	171112		26991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353808		353808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637548		408412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324467		921211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	207969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63375		22200	
Dettes fiscales et sociales	1612068		945478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58278		8175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1941689		975854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3266156		1897064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11927	7159
Production vendue biens			4535558	3126313
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4547486	3133472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2714
Autres produits			700	828
Total des produits d’exploitation (I)			4548186	3137014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10580	6735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7398	2438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621832	424257
Impôts, taxes et versements assimilés			53674	35063
Salaires et traitements			2082434	1486530
Charges sociales			799884	600423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86188	34590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	224
Total des charges d’exploitation (II) 			3662063	2590261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886122	546754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3543	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6834	805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			525	
Total des produits financiers (V)			10901	805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7145	805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893267	547559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260565		42733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262638		42733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19797		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260980		42029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280777		42029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18138		704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237581		139851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4821725		3180552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184177		2772140	
BENEFICE OU PERTE	637548		408412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10651		1339
Total Immobilisations corporelles		362387		338111
Total Immobilisations financières		277196		310340
Total Général		650234		649790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1571	10419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		265924	36695	397879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222826	364710
Total Général		265924	261092	773008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10651	303	1571	9383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61928	85885	25923	121890
AMORTISSEMENTS Total Général	72578	86188	27494	131272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157059		157059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1405718	1405718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8476	8476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2074	2074		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6407	6407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8309	8309		
Charges constatées d’avance	48391	48391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636433	1479374	157059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63375	63375		
Personnel et comptes rattachés	828348	828348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369844	369844		
Impôts sur les bénéfices	70742	70742		
T.V.A.	310539	310539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32595	32595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207969	207969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58278	58278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1941689	1941689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel