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BILAN UCAB 2017 Siren 493897029
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 651545 521614 129931 121981
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5054475 2923419 2131055 1696425
Autres immobilisations corporelles 215883 159669 56214 84968
Immobilisations en cours 15435 15435 404431
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9000 9000 9000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5460 5460 1875
TOTAL (I) 5951799 3604703 2347096 2318681
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1076587 1076587 1158287
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 126609 126609 98675
Marchandises 166977 166977 155314
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3284009 13760 3270249 4822354
Autres créances 281319 281319 234654
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10648
Charges constatées d’avance 304801 304801 283289
TOTAL (II) 5240301 13760 5226541 6763222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11192100 3618463 7573638 9081903
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 760000 760000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 52000 52000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6343 6343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 94501 94501
Report à nouveau -307685 -309268
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 990 1583
Subventions d’investissement 609 1218
Provisions réglementées
TOTAL (I) 606758 606377
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 139831 149702
TOTAL (III) 139831 149702
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4021453 3114152
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2490176 4398757
Dettes fiscales et sociales 245845 236435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63833 220593
Autres dettes 5337 355288
Produits constatés d’avance (2) 405 600
TOTAL (IV) 6827048 8325824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7573638 9081903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1380116 1380116 1399747
Production vendue biens 32020460 32020460 32418924
Production vendue services 174451 174451 132112
Chiffres d’affaires nets 33575027 33575027 33950782
Production stockée 27934 15814
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79976 135438
Autres produits 9 8
Total des produits d’exploitation (I) 33682945 34102043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1225825 1226969
Variation de stock (marchandises) -11663 37704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26831696 27409771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 81700 73299
Autres achats et charges externes 3781055 3840625
Impôts, taxes et versements assimilés 73038 74066
Salaires et traitements 838183 752660
Charges sociales 263176 254939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 488799 400783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13074 244
Autres charges 61669 40688
Total des charges d’exploitation (II) 33656621 34111749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26323 -9706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 793 1925
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 341 717
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 341 717
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25332 24947
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25332 24947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24992 -24230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2125 -32011
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43 32259
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 661 7335
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 703 39594
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1838
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1838 6000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1134 33594
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33684781 34144279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33683791 34142696
BENEFICE OU PERTE 990 1583
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 593506
Total Immobilisations corporelles 4834672
Total Immobilisations financières 10875
Total Général 5439054
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651546
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5285793
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14460
Total Général 5951799
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 471525 50322 233 521614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2648848 438477 4236 3083089
AMORTISSEMENTS Total Général 3120373 488799 4469 3604703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 149702 13074 22945 139831
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9693 10069 6002 13760
TOTAL GENERAL 159394 23143 28947 153591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5460 5460
Clients douteux ou litigieux 11076
Autres créances clients 3272933
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2127
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 234
Impôts sur les bénéfices 55110
T. V. A. 134068
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 31089
Groupe et associés 9703
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48988
Charges constatées d’avance 304801
TOTAL ETAT DES CREANCES 3875589 3875589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2629047 2629047
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1392407 281952 951777
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2490176 2490176
Personnel et comptes rattachés 78557 78557
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 137440 137440
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29848 29848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63833 63833
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5337 5337
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 405 405
TOTAL – ETAT DES DETTES 6827048 5716594 951777 158678
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel