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BILAN SUP INTERIM 17 2018 Siren 493816508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174000		174000	174000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186617	103995	82621	89592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21912		21912	19632
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	1757
TOTAL (I)	384286	103995	280290	284981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2108034	88996	2019037	2462680
Autres créances	988639		988639	1004306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606152		1606152	925984
Charges constatées d’avance	6574		6574	10589
TOTAL (II)	4709400	88996	4620403	4403561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5093686	192992	4900694	4688543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147400		147400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109266		109266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14740		14740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2339018		1655141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605460		683877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3215885		2610425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156555		233852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94655		129404	
Dettes fiscales et sociales	1372265		1706788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61332		8075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1684808		2078119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4900694		4688543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1684808		2078119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8125446		8125446	9216944
Chiffres d’affaires nets	8125446		8125446	9216944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4059	7083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284546	202596
Autres produits			309	6
Total des produits d’exploitation (I)			8414362	9426630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300409	331603
Impôts, taxes et versements assimilés			258846	329526
Salaires et traitements			5681910	6344211
Charges sociales			1402134	1435508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6971	8008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85790	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7736061	8448865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678300	977765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845	742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			906	2216
Autres intérêts et produits assimilés			3127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4879	2958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4415	2339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682716	980104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539		987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		1326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31576		94073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46001		201816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8419780		9430576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7814320		8746699	
BENEFICE OU PERTE	605460		683876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174000		
Total Immobilisations corporelles		186617		
Total Immobilisations financières		21389		2280
Total Général		382006		2280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23669
Total Général				384286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97025	6971		103996
AMORTISSEMENTS Total Général	97025	6971		103996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172670		83673	88997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172670		83673	88997
TOTAL GENERAL	172670		83673	88997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1757		1757	
Clients douteux ou litigieux	101420		101420	
Autres créances clients	2006614	2006614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10372	10372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	808136	808136		
T. V. A.	35975	35975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36797	36797		
Groupe et associés	67418	67418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29942	29942		
Charges constatées d’avance	6574	6574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3105005	3001828	103177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94655	94655		
Personnel et comptes rattachés	419999	419999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461183	461183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485535	485535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5549	5549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156556	156556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61333	61333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684809	1684809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	241