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BILAN SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION 2018 Siren 493893820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48705	47174	1531	6631
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230686	121378	109307	113932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				281
Autres immobilisations financières	153028		153028	
TOTAL (I)	1932420	168552	1763867	1620845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2602939	616611	1986328	1285170
Autres créances	759787		759787	288931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128160		128160	399493
Charges constatées d’avance	563		563	15466
TOTAL (II)	3491450	616611	2874839	1989062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5423871	785164	4638706	3609907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10000		10000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1115444		819860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338116		295584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897328		1235444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			261905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433915		1226762	
Dettes fiscales et sociales	377140		351942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23192		16258	
Autres dettes	1905520		492944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741378		2351423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638706		3609907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3739767		2351423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-344	52075	51731	39520
Production vendue biens				
Production vendue services	7164388	1785000	8949389	7796025
Chiffres d’affaires nets	7164044	1837076	9001120	7835546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72694	40073
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			9073819	7875627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47103	34735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8412667	6661194
Impôts, taxes et versements assimilés			40732	44793
Salaires et traitements			247550	358423
Charges sociales			103533	152161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43186	39798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502072	73932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4372	7717
Total des charges d’exploitation (II) 			9401219	7372755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327400	502871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8022	9803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8022	9803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8022	-8935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335422	493936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23040			
Total des produits exceptionnels (VII)	68256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70951		63935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70951		63935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2694		-63935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			134417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9142076		7876495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9480192		7580910	
BENEFICE OU PERTE	-338116		295584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1548705		
Total Immobilisations corporelles		197224		33462
Total Immobilisations financières		281		153778
Total Général		1746211		187240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1548705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230686
Prêts et immobilisations financières			1031	
Total Immobilisations financières			1031	153028
Total Général			1031	1932420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42074	5099		47174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83291	38087		121378
AMORTISSEMENTS Total Général	125365	43186		168552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23040		23040	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187233	502071	72693	616611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187233	502071	72693	616611
TOTAL GENERAL	210273	502071	95733	616611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502071	72693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153028	153028		
Clients douteux ou litigieux	701736	701736		
Autres créances clients	1901203	1901203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317	317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2674	2674		
Impôts sur les bénéfices	19714	19714		
T. V. A.	486348	486348		
Autres impôts, taxes versements assimilés	127140	127140		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123593	123593		
Charges constatées d’avance	563	563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3516318	3516318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1611			1611
Fournisseurs et comptes rattachés	1433915	1433915		
Personnel et comptes rattachés	45834	45834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43572	43572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282042	282042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5690	5690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23192	23192		
Groupe et associés	1811164	1811164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94355	94355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741378	3739767		1611
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6252114		4780750	
Location, charges locatives et de copropriété	1064605		790492	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	810702		646783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285244		443167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8412667		6661194	
Taxe professionnelle	32673		40420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8059		4373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40732		44793	
Montant de la TVA. collectée	1468507		1312825	
Total TVA. déductible sur biens et services	1628368		1244264	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10