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BILAN SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION 2017 Siren 493893820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48706	42074	6632	12588
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197224	83292	113933	120814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281		281	1262
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1746212	125366	1620846	1634665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472404	187233	1285170	1623807
Autres créances	288931		288931	344003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399494		399494	2276
Charges constatées d’avance	15467		15467	115147
TOTAL (II)	2176296	187233	1989062	2085233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922507	312599	3609908	3719898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10000		10000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	819860		602582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295585		217277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235445		939860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23040		23040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23040		23040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261905		547629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226762		1271752	
Dettes fiscales et sociales	351942		386628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16258			
Autres dettes	492945		526524	
Produits constatés d’avance (2)			22851	
TOTAL (IV)	2351423		2756997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609908		3719897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2351423		2480513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6771	32750	39521	39052
Production vendue biens				
Production vendue services	7652603	143422	7796025	7573566
Chiffres d’affaires nets	7659374	176172	7835546	7612618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40073	41508
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			7875627	7654138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34735	39510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6661194	6555813
Impôts, taxes et versements assimilés			44793	75304
Salaires et traitements			358424	376373
Charges sociales			152161	139673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39798	29036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73932	117548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7718	160
Total des charges d’exploitation (II) 			7372756	7333416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502872	320722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9803	17212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9803	17212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8935	-17212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493937	303510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65857	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Total des produits exceptionnels (VII)			91857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63935		64596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63935		27261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134417		113493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7876495		7745995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7580911		7528718	
BENEFICE OU PERTE	295585		217278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1546934		1772
Total Immobilisations corporelles		172035		26906
Total Immobilisations financières		1262		1500
Total Général		1720232		30178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1548706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1718	197224
Prêts et immobilisations financières			2481	
Total Immobilisations financières			2481	281
Total Général			4199	1746211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34346	7728		42074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51221	32069		83291
AMORTISSEMENTS Total Général	85567	39798		125365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23040
Total Provisions pour risques et charges	23040			23040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153374	73932	40073	187233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153375	73932	40073	187233
TOTAL GENERAL	176415	73932	40073	210273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73932	40073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281	281		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	157804			
Autres créances clients	1314599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19714			
T. V. A.	193714			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70282			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777083	1777083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261905	261905		
Emprunts et dettes financières divers	1611	1611		
Fournisseurs et comptes rattachés	1226762	1226762		
Personnel et comptes rattachés	53504	53504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50257	50257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242048	242048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6133	6133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16258	16258		
Groupe et associés	413928	413928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79016	79016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351423	2351423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4780750		4730412	
Location, charges locatives et de copropriété	790492		740320	
Personnel extérieur à l’entreprise			9521	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	646784		624966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	443168		450595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	40420		64765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4373		10539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44793		75304	
Montant de la TVA. collectée	1312825		1320468	
Total TVA. déductible sur biens et services	1244264		1270884	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		15