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BILAN SOCIETE NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION 2016 Siren 493893820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46933	34345	12587	15002
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172035	51221	120814	27695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1262		1262	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1720232	85567	1634664	1542698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1777181	153374	1623806	1197658
Autres créances	344002		344002	342689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2276		2276	1010
Charges constatées d’avance	115147		115147	170857
TOTAL (II)	2238607	153374	2085233	1712216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3958840	238942	3719897	3254914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10000		10000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	602582		477270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217277		125311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939860		722582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23040		49040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23040		49040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547629		835800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271752		1030851	
Dettes fiscales et sociales	386628		326148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526524		288880	
Produits constatés d’avance (2)	22851			
TOTAL (IV)	2756997		2483292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3719897		3254914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2480513		1935672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39051		39051	6537
Production vendue biens				
Production vendue services	6447076	1126489	7573566	6332551
Chiffres d’affaires nets	6486128	1126489	7612617	6339089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41507	12451
Autres produits			12	53
Total des produits d’exploitation (I)			7654138	6351594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39510	11480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6555812	5479492
Impôts, taxes et versements assimilés			75304	80369
Salaires et traitements			376372	375065
Charges sociales			139672	143279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29036	23544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117547	22276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	4233
Total des charges d’exploitation (II) 			7333416	6139740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320722	211854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17212	22831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17212	22831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17212	-22197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303509	189657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65856			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1504		11408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64595		11408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27260		-11408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113493		52937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7745995		6352229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7528717		6226917	
BENEFICE OU PERTE	217277		125311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157		52	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539093		7840
Total Immobilisations corporelles		60135		111900
Total Immobilisations financières				1262
Total Général		1599229		121002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1546933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1262
Total Général				1720232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24091	10254		34345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32440	18781		51221
AMORTISSEMENTS Total Général	56531	29036		85567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23040
Total Provisions pour risques et charges	49040		26000	23040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77334	117547	41507	153374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77334	117547	41507	153374
TOTAL GENERAL	126374	117547	67507	176414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117547	41507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1262	1262		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	145011			
Autres créances clients	1632169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19714			
T. V. A.	202055			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55359			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66836			
Charges constatées d’avance	115147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237593	2237593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547619	285714	261905	
Emprunts et dettes financières divers	1611	1611		
Fournisseurs et comptes rattachés	1271752	1271752		
Personnel et comptes rattachés	69479	69479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71031	71031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234770	234770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11347	11347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488612	488612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37911	37911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22851	8272	14579	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756997	2480513	276484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4730411		3719964	
Location, charges locatives et de copropriété	740319		815984	
Personnel extérieur à l’entreprise	9520		39057	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	624965		568124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450594		336361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6555812		5479492	
Taxe professionnelle	64765		69234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10539		11135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75304		80369	
Montant de la TVA. collectée	1320468		1046008	
Total TVA. déductible sur biens et services	1270884		1060050	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14