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BILAN SERRE DISTRI 2017 Siren 493836308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	5188	4645	543	2272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467900	389773	78127	100061
Autres immobilisations corporelles	324659	139182	185476	146465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33916		33916	33859
TOTAL (I)	931662	533600	398062	382657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544210		544210	527895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58341		58341	63020
Autres créances	147032		147032	123372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324252		324252	322212
Disponibilités	297830		297830	278505
Charges constatées d’avance	1280		1280	4261
TOTAL (II)	1372944		1372944	1319265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2304606	533600	1771006	1701922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	302000		302000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115000		115000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30200		30200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304494		262430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18998		42064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770692		751694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128559		117796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704348		683710	
Dettes fiscales et sociales	150278		145740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6394		2880	
Autres dettes	10665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000313		950228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771006		1701922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929007		876168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7081334	6974599
Production vendue biens			654767	682089
Production vendue services			31295	27076
Chiffres d’affaires nets			7767396	7683763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3881	
Autres produits			3614	6806
Total des produits d’exploitation (I)			7774891	7690569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6502262	6366913
Variation de stock (marchandises)			-16315	-12215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506087	506245
Impôts, taxes et versements assimilés			60950	62170
Salaires et traitements			537263	537340
Charges sociales			104823	111234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65053	82377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3977	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			7764100	7655620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10791	34949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2909	11182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2909	11182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1659	9305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12450	44254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6063		9285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6063		9285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5403		7485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1145		9675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7783863		7711036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7764865		7668972	
BENEFICE OU PERTE	18998		42064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5188		
Total Immobilisations corporelles		712157		
Total Immobilisations financières		33859		
Total Général		851204		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				792558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33916
Total Général				931662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2916	1729		4645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465632	63323		528955
AMORTISSEMENTS Total Général	468547	65053		533600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147032			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240568	206653	33916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128559	57252	71306	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	704348	704348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150278	150278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6394	6394		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10665	10665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000313	929007	71306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel