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BILAN SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING 2017 Siren 493893812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	47370	43106	4264	3669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1579	764	815	1202
Autres immobilisations corporelles	132640	38889	93750	130278
Immobilisations en cours				3650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6424		6424	8424
TOTAL (I)	218012	82759	135253	157222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2918066		2918066	2648000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376		376	68640
Autres créances	438847		438847	247123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429951		429951	706089
Charges constatées d’avance	721035		721035	483286
TOTAL (II)	4508276		4508276	4153138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4726288	82759	4643529	4310361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505584		1395943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240536		359641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757120		1766584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15103		61382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2595778		2237120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77442		67109	
Dettes fiscales et sociales	88184		145166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109900		33000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2886408		2543777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4643529		4310361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591075		2513677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15103		13551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8391601		8391601	10752988
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8391601		8391601	10752988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				543
Autres produits			3317	4312
Total des produits d’exploitation (I)			8394919	10757843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7101944	8607070
Variation de stock (marchandises)			-270066	258424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424571	565962
Impôts, taxes et versements assimilés			79598	80853
Salaires et traitements			420531	447404
Charges sociales			178993	147193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24734	31337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3530	2362
Total des charges d’exploitation (II) 			7963835	10140605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431084	617237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60241	61914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60241	61914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60241	-61914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370843	555324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101200		20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101200		20833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		8714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112067		5268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113107		13982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11907		6851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118399		202534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8496119		10778676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8255582		10419035	
BENEFICE OU PERTE	240536		359641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33250		35612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	139486		90833	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52590		25000
Total Immobilisations corporelles		208744		95368
Total Immobilisations financières		8424		
Total Général		269758		120368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221	77370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169893	134219
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	6424
Total Général			172114	218012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38921	4405	221	43106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73615	21336	55297	39654
AMORTISSEMENTS Total Général	112536	25741	55518	82759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15360			
Impôts sur les bénéfices	93512			
T. V. A.	18546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311430			
Charges constatées d’avance	721035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166682	1160258	6424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15103	15103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2595334	300000	2295334	
Fournisseurs et comptes rattachés	77442	77442		
Personnel et comptes rattachés	11570	11570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59719	59719		
Impôts sur les bénéfices	5267	5267		
T.V.A.	9705	9705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924	1924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445	445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109900	109900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2886408	591075	2295334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	867951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier			124348	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82733		86305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33463		42220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308375		437437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424571		565962	
Taxe professionnelle	16023		21828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63575		59025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79598		80853	
Montant de la TVA. collectée	435505		497768	
Total TVA. déductible sur biens et services	291813		247756	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel