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BILAN SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSULTING 2016 Siren 493893812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	42590	38921	3669	7916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2857	1655	1202	459
Autres immobilisations corporelles	202237	71960	130278	104279
Immobilisations en cours	3650		3650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8424		8424	8424
TOTAL (I)	269758	112536	157222	131078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2648000		2648000	2906424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68640		68640	8301
Autres créances	247123		247123	145766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706089		706089	421310
Charges constatées d’avance	483286		483286	351382
TOTAL (II)	4153138		4153138	3833182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4422897	112536	4310361	3964260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395943		795446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359641		600497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766584		1406943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61382		2003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2237120		1670156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67109		434292	
Dettes fiscales et sociales	145166		441365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33000		9500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2543777		2557317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4310361		3964260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513677		2557317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13551		2003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5240898	5512090	10752988	13885087
Production vendue biens				
Production vendue services				17500
Chiffres d’affaires nets	5240898	5512090	10752988	13902587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	1001
Autres produits			4312	31108
Total des produits d’exploitation (I)			10757843	13934696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8607070	13411386
Variation de stock (marchandises)			258424	-1724643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565962	501602
Impôts, taxes et versements assimilés			80853	67050
Salaires et traitements			447404	554893
Charges sociales			147193	151823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31337	26476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2362	27198
Total des charges d’exploitation (II) 			10140605	13015784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617237	918912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61914	9986
Différences négatives de change				1816
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61914	11801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61914	-11801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555324	907111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8714		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13982		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6851		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202534		306587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10778676		13934696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10419035		13334199	
BENEFICE OU PERTE	359641		600497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35612		41999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	543		1001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90833		111950	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52590		
Total Immobilisations corporelles		177087		62750
Total Immobilisations financières		8424		
Total Général		238101		62750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31092	208744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8424
Total Général			31092	269758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34674	4247		38921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72349	27090	25824	73615
AMORTISSEMENTS Total Général	107023	31337	25824	112536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115729			
T. V. A.	25721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105673			
Charges constatées d’avance	483286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	807473	799049	8424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13551	13551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47831	17732	30099	
Emprunts et dettes financières divers	2102127	2102127		
Fournisseurs et comptes rattachés	67109	67109		
Personnel et comptes rattachés	12305	12305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86911	86911		
Impôts sur les bénéfices	12855	12855		
T.V.A.	28834	28834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4261	4261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134993	134993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33000	33000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2543777	2513677	30099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53643			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	124348		124845	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86305		65930	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42220		47518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437437		388154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565962		501602	
Taxe professionnelle	21828		27488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59025		39562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80853		67050	
Montant de la TVA. collectée	497768		650458	
Total TVA. déductible sur biens et services	247756		365200	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3