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BILAN SELARL PHARMACIE DU COEUR DE LA BRIE 2016 Siren 493803050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6092	6092		778
Fonds commercial	1673000		1673000	1673000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9077	8285	792	1477
Autres immobilisations corporelles	199563	188030	11534	25729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	733		733	733
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	45
TOTAL (I)	1888960	202407	1686553	1701762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238763		238763	229866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139055		139055	97159
Autres créances	13239		13239	27196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	452577		452577	456371
Disponibilités	158915		158915	99290
Charges constatées d’avance	3279		3279	1804
TOTAL (II)	1005828		1005828	911686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894788	202407	2692382	2613448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251256		251256	
Report à nouveau	586309		394023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389757		337286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2036322		1791565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347619		509405	
Emprunts et dettes financières divers (4)			505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204631		237691	
Dettes fiscales et sociales	103764		74239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656059		821883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692382		2613448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473755		474765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2897570		2897570	2885997
Production vendue biens				
Production vendue services	129073		129073	42978
Chiffres d’affaires nets	3026643		3026643	2928975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1053	6206
Autres produits			14	1820
Total des produits d’exploitation (I)			3027710	2937002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2003515	2011052
Variation de stock (marchandises)			-8897	-11298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2946	-2221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84706	80963
Impôts, taxes et versements assimilés			13249	11760
Salaires et traitements			258985	245956
Charges sociales			103119	95469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19029	22539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	548
Total des charges d’exploitation (II) 			2471352	2454768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556357	482233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24310	21604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24310	21604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8464	11665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8464	11665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15846	9939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572203	492172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182446		154886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3052020		2958606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662263		2621320	
BENEFICE OU PERTE	389757		337286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679092		
Total Immobilisations corporelles		205270		3371
Total Immobilisations financières		778		450
Total Général		1885140		3821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1679092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1228
Total Général				1888960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5314	778		6092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178064	18251		196315
AMORTISSEMENTS Total Général	183378	19029		202407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2049			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273			
Charges constatées d’avance	3279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156068	155573	495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347118	164814	182304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204631	204631		
Personnel et comptes rattachés	19434	19434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45008	45008		
Impôts sur les bénéfices	17933	17933		
T.V.A.	17507	17507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3883	3883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656059	473755	182304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel