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BILAN SECURITE CONCEPT SYSTEME 2020 Siren 493888762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	4356	3444	5211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4046	3900	146	293
Autres immobilisations corporelles	136554	100912	35642	48944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026		4026	4026
TOTAL (I)	152425	109168	43258	58473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450485		450485	447929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518019		518019	729816
Autres créances	41569		41569	33938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648223		648223	383814
Charges constatées d’avance	1932		1932	916
TOTAL (II)	1660227		1660227	1596413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812652	109168	1703484	1654886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519443		424175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94407		145268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833850		789443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204404		7152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284		879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19968		215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511406		730260	
Dettes fiscales et sociales	125298		120405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8273		6532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869635		865443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703484		1654886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692248		860824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2025353		2025353	2660433
Production vendue biens				
Production vendue services		2802	2802	15924
Chiffres d’affaires nets	2025353	2802	2028155	2676357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14475	8939
Autres produits			26	129
Total des produits d’exploitation (I)			2042656	2685425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1270831	1757271
Variation de stock (marchandises)			-2556	-53092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163668	232281
Impôts, taxes et versements assimilés			11341	15492
Salaires et traitements			289660	333996
Charges sociales			109117	125978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19403	18570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60614	80406
Total des charges d’exploitation (II) 			1922079	2510901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120576	174524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175	73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120752	174596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		73962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24043		73962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16326		51706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16399		51706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7644		22256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33989		51584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066930		2759541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972523		2614272	
BENEFICE OU PERTE	94407		145268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14475		8939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60582		79456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		140883		20514
Total Immobilisations financières		4026		
Total Général		152709		20514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20797	140600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4026
Total Général			20797	152425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2589	1766		4356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91646	17637	4471	104812
AMORTISSEMENTS Total Général	94236	19403	4471	109168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026	4026		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518019	518019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23958	23958		
T. V. A.	13499	13499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111	111		
Charges constatées d’avance	1932	1932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565545	565545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204404	46985	157419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511406	511406		
Personnel et comptes rattachés	22621	22621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71237	71237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18872	18872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9463	9463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3389	3389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8273	8273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849667	692248	157419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			284
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel