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BILAN SECURITE CONCEPT SYSTEME 2016 Siren 493888762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2501	2501		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4226	3509	718	948
Autres immobilisations corporelles	115822	62672	53150	82868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026		4026	4026
TOTAL (I)	126575	68682	57894	87842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314355		314355	308361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735237	1667	733570	636601
Autres créances	45151		45151	50548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217162		217162	193046
Charges constatées d’avance	1011		1011	
TOTAL (II)	1312916	1667	1311249	1188557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439491	70349	1369142	1276399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255177		236048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91057		59129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566234		515177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23215		40982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6156		6770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626398		590738	
Dettes fiscales et sociales	144176		120835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1018	
Autres dettes	1407		878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802908		761222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369142		1276399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796317		743224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2280849	78455	2359304	2162830
Production vendue biens				
Production vendue services	37819		37819	145954
Chiffres d’affaires nets	2318668	78455	2397123	2308784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16412	41605
Autres produits			960	69
Total des produits d’exploitation (I)			2414495	2350458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592808	1557858
Variation de stock (marchandises)			-5994	1198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172852	173649
Impôts, taxes et versements assimilés			14638	11979
Salaires et traitements			304673	286126
Charges sociales			123235	112929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16812	20414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71686	100045
Total des charges d’exploitation (II) 			2292377	2265081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122118	85378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			765	1108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	-803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121666	84575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500		9551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500		10097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		14230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14620		2228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15012		16458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7488		-6361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38097		19085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437309		2360861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346252		2301732	
BENEFICE OU PERTE	91057		59129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16412		9935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71232		68347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2501		
Total Immobilisations corporelles		147729		1484
Total Immobilisations financières		4026		
Total Général		154256		1484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29165	120049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4026
Total Général			29165	126575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2501			2501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63913	16812	14545	66181
AMORTISSEMENTS Total Général	66414	16812	14545	68682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1667		1667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1667		1667
TOTAL GENERAL		1667		1667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026	4026		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9058			
T. V. A.	13416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18431			
Charges constatées d’avance	1011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	785424	785424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23215	18180	5035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626398	626398		
Personnel et comptes rattachés	30570	30570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65408	65408		
Impôts sur les bénéfices	19009	19009		
T.V.A.	22067	22067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7121	7121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6156	6156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1407	1407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801352	796317	5035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel