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BILAN S.A.S DE LOTHUEN 2019 Siren 493814834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110219	77184	33035	44057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159990	127183	32807	44830
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5984		5984	5984
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	276194	204368	71826	94871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13194		13194	7724
En cours de production de biens	32359		32359	25767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	341898		341898	317249
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34292		34292	39063
Autres créances				7381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	421743		421743	397184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697937	204368	493569	492055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2791		2791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92905		-98995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4784		7431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54898		-48774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307538		338995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89640		94164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105690		81492	
Dettes fiscales et sociales	45599		24877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548467		540828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493569		492055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388596		345942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112872		112575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1014711		1014711	997004
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1014711		1014711	997004
				
Production stockée			31241	-6266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17683	22988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			667	4465
Total des produits d’exploitation (I)			1064301	1018192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726649	644999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5470	3058
Autres achats et charges externes			201639	217806
Impôts, taxes et versements assimilés			1933	1413
Salaires et traitements			72055	72192
Charges sociales			29579	22034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23045	33881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1049430	995382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14870	22809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20431	16389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20431	16389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20352	-16307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5482	6502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065078		1018273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069862		1010843	
BENEFICE OU PERTE	-4784		7431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		270210		
Total Immobilisations financières		5984		
Total Général		276194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5984
Total Général				276194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181323	23045		204368
AMORTISSEMENTS Total Général	181323	23045		204368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34292	34292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34292	34292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112872	112872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194666	124435	59000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105690	105690		
Personnel et comptes rattachés	2393	2393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34045	34045		
Impôts sur les bénéfices	664	664		
T.V.A.	8497	8497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89640			89640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548467	388596	59000	100871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104557		109113	
Location, charges locatives et de copropriété	14509		24621	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11692		10951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70881		73121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201639		217806	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1933		1413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1933		1413	
Montant de la TVA. collectée	100538		99700	
Total TVA. déductible sur biens et services	114972		97865	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2