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BILAN LINES 2017 Siren 493847461
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16570 6082 10487
Autres immobilisations corporelles 127194 59482 67711
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7000 7000
Prêts
Autres immobilisations financières 3646 3646
TOTAL (I) 254411 65564 188846
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 71819 71819
Avances et acomptes versés sur commandes 672 672
Clients et comptes rattachés 3874 3874
Autres créances 17076 17076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33947 33947
Charges constatées d’avance 3168 3168
TOTAL (II) 130556 130556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 384968 65564 319403
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 131959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143892
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92699
Emprunts et dettes financières divers (4) 2500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52746
Dettes fiscales et sociales 27537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175510
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 104825
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 938877 938877
Production vendue biens
Production vendue services 7 7
Chiffres d’affaires nets 938885 938885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2861
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 943748
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 707876
Variation de stock (marchandises) 7977
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 81827
Impôts, taxes et versements assimilés 2247
Salaires et traitements 84611
Charges sociales 30253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 291
Total des charges d’exploitation (II) 939370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 115
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2637
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1855
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 815
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 815
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 760
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 944679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 940996
BENEFICE OU PERTE 3683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2861
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 20507
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 69
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Total Immobilisations corporelles 146168
Total Immobilisations financières 10640 5
Total Général 256809 5
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2404 143764
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10646
Total Général 2404 254411
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43682 24286 2404 65564
AMORTISSEMENTS Total Général 43682 24286 2404 65564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3646
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6225
Impôts sur les bénéfices 4396
T. V. A. 2256
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1181
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3017
Charges constatées d’avance 3168
TOTAL ETAT DES CREANCES 27765 24118 3646
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66 66
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92633 21948 70684
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52746 52746
Personnel et comptes rattachés 13403 13403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11817 11817
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1468 1468
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 848 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2500 2500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 27
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 175510 104825 70684
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 24253
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24479
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 33094
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 81827
Taxe professionnelle 1725
Autres impôts, taxes et versements assimilés 522
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2247
Montant de la TVA. collectée 88561
Total TVA. déductible sur biens et services 84498
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4