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BILAN LA GLACIERE DU GARLABAN 2020 Siren 493861462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182500		182500	182500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13510	13510		
Autres immobilisations corporelles	16680	15143	1537	475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1642		1642	1642
TOTAL (I)	214332	28653	185679	184617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56501		56501	57126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52688	13847	38841	125201
Autres créances	46660		46660	12480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37778		37778	1894
Charges constatées d’avance	1945		1945	1997
TOTAL (II)	195573	13847	181726	198697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409905	42501	367404	383315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236174		214572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41704		21602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199970		241674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105016		25517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3941		5103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36632		92805	
Dettes fiscales et sociales	19673		18026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2172		190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167434		141640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367404		383315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67434		136624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962235		962235	1481922
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	962235		962235	1481922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1140	1015
Autres produits			676	1288
Total des produits d’exploitation (I)			1009998	1484225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807349	1182643
Variation de stock (marchandises)			625	-2800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91204	116960
Impôts, taxes et versements assimilés			4693	6325
Salaires et traitements			77814	120117
Charges sociales			25179	30453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678	801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	4251
Total des charges d’exploitation (II) 			1021652	1458751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11654	25474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11704	25474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009998		1484225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051703		1462623	
BENEFICE OU PERTE	-41704		21602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182500		
Total Immobilisations corporelles		28451		1740
Total Immobilisations financières		1642		
Total Général		212593		1740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1642
Total Général				214332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27975	678		28653
AMORTISSEMENTS Total Général	27975	678		28653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1642	1642		
Clients douteux ou litigieux	14609	14609		
Autres créances clients	38079	38079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2639	2639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices	292	292		
T. V. A.	15354	15354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28231	28231		
Charges constatées d’avance	1945	1945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102935	102935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000		100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5016	5016		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36632	36632		
Personnel et comptes rattachés	8927	8927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9250	9250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507	507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3941	3941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2172	2172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167434	67434	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel