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BILAN KAYAK CARRELAGE 2019 Siren 493891667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2455	4910	-2455	
Autres immobilisations corporelles	35007	25605	9401	13451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17995		17995	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55457	30515	24941	19451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176627		176627	177274
Autres créances	55192		55192	51003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396887		396887	239400
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	628706		628706	467678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684163	30515	653647	487129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248592		148575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96303		100017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353694		257392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2085		10145	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136166		62475	
Dettes fiscales et sociales	88327		147003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73375		1375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299953		229737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653647		487129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297868		229737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052227		1052227	896661
Chiffres d’affaires nets	1052227		1052227	896661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1052227	896661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1663	5394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270972	166210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410785	306236
Impôts, taxes et versements assimilés			20723	-2682
Salaires et traitements			134533	210916
Charges sociales			72039	87193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6505	1333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4050	
Total des charges d’exploitation (II) 			921270	774600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130957	122061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130847	121764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043		9776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			179	
Total des produits exceptionnels (VII)	1043		9955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3614		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3614		522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2571		9433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31974		31180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053270		906616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956968		806599	
BENEFICE OU PERTE	96303		100017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35105		32612	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21166		16295
Total Immobilisations financières				
Total Général		21166		16295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24010	4050		28060
AMORTISSEMENTS Total Général	24010	4050		28060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176627	176627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5065	5065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39894	39894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1938	1938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8296	8296		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231819	231819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136166	136166		
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27679	27679		
Impôts sur les bénéfices	31974	31974		
T.V.A.	27949	27949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73375	73375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297868	297868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299357		287383	
Location, charges locatives et de copropriété	9847		511	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26957		-1488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74623		19830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410785		306236	
Taxe professionnelle	10969		-6047	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9754		3365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20723		-2682	
Montant de la TVA. collectée	223661		156992	
Total TVA. déductible sur biens et services	68501		28653	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6