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BILAN KAYAK CARRELAGE 2017 Siren 493891667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2455	2455		
Autres immobilisations corporelles	24004	20222	3782	4396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	6000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32459	22677	9782	10396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215388		215388	20000
Autres créances	4759		4759	5568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173921		173921	150922
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	394067		394067	176490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426527	22677	403850	186887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61604		32759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86971		28845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157375		70404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19343		28356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10187		12573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43640			
Dettes fiscales et sociales	101930		74218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71375		1335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246475		116483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403850		186887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246475		116483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921831		921831	820930
Chiffres d’affaires nets	921831		921831	820930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			921899	820930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108407	155244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430411	394378
Impôts, taxes et versements assimilés			20056	3115
Salaires et traitements			195767	169532
Charges sociales			52256	69431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1333	183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	652
Total des charges d’exploitation (II) 			808257	792533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113642	28397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	-521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113159	27876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1293		5913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1293		5913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	988		5067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27176		4098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923192		826843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836221		797998	
BENEFICE OU PERTE	86971		28845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17198		34848	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25740		719
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		31740		719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				32459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21344	1333		22677
AMORTISSEMENTS Total Général	21344	1333		22677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226147	226147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19343	19343		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43640	43640		
Personnel et comptes rattachés	22766	22766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21296	21296		
Impôts sur les bénéfices	16591	16591		
T.V.A.	29203	29203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12075	12075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10187	10187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71375	71375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246475	246475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350159		302240	
Location, charges locatives et de copropriété	1802		3739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2852		1969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75598		86430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430411		394378	
Taxe professionnelle	13324		1036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6732		2079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20056		3115	
Montant de la TVA. collectée	213662		117249	
Total TVA. déductible sur biens et services	32182		53395	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel