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BILAN IDEAL TAUX 2021 Siren 493865091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39715	18622	21093	27291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111270	93644	17625	19858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24615		24615	23475
TOTAL (I)	175799	112266	63533	70824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151191		1151191	1010028
Autres créances	111295		111295	118317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4010
Charges constatées d’avance	3451		3451	6928
TOTAL (II)	1265936		1265936	1139283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441735	112266	1329469	1210107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45000		45000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68259		109618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58586		-41359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306844		248259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292845		326772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74467		103405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94525		115658	
Dettes fiscales et sociales	538232		400267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22556		15747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022625		961849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329469		1210107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868780		750297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77795		35751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1315391		1315391	1297141
Chiffres d’affaires nets	1315391		1315391	1297141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6812	12021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12862	8537
Autres produits			1602	181
Total des produits d’exploitation (I)			1336667	1317881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528169	548801
Impôts, taxes et versements assimilés			57613	69428
Salaires et traitements			496947	527542
Charges sociales			174322	188652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11927	13852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1268978	1348275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67689	-30394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13954	15845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13954	15845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13954	-15845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53735	-46240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33937		23300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33937		23300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28063		6700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23212		1820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398667		1347881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340081		1389240	
BENEFICE OU PERTE	58586		-41359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36087		46379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12862		8537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39715		
Total Immobilisations corporelles		107773		3496
Total Immobilisations financières		23675		1140
Total Général		171163		4636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24815
Total Général				175799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12424	6198		18622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87915	5729		93644
AMORTISSEMENTS Total Général	100339	11927		112266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24615		24615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151191	1151191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69800	69800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41495	41495		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290551	1265936	24615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77795	77795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215050	61206	153845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94525	94525		
Personnel et comptes rattachés	68294	68294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351394	351394		
Impôts sur les bénéfices	23212	23212		
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95242	95242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74467	74467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22556	22556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022625	868780	153845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel