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BILAN IDEAL TAUX 2020 Siren 493865091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39715	12424	27291	21633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107773	87915	19858	26886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23475		23475	20275
TOTAL (I)	171163	100339	70824	68994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010028		1010028	842863
Autres créances	118317		118317	113775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4010		4010	182
Charges constatées d’avance	6928		6928	3941
TOTAL (II)	1139283		1139283	960761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310446	100339	1210107	1029755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109618		4571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41359		109987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248259		219618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326772		215445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103405		192493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115658		91765	
Dettes fiscales et sociales	400267		289923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15747		20510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961849		810137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210107		1029755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750297		810137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35751		52298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297141		1297141	1203980
Chiffres d’affaires nets	1297141		1297141	1203980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12021	1589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8537	47944
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			1317881	1253513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548801	486833
Impôts, taxes et versements assimilés			69428	48561
Salaires et traitements			527542	379985
Charges sociales			188652	138157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13852	14356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4206
Total des charges d’exploitation (II) 			1348275	1072099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30394	181414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15845	25194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15845	25194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15845	-25194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46240	156220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23300		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23300		1940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6700		1560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1820		47793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347881		1257013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389240		1147026	
BENEFICE OU PERTE	-41359		109987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46379		56692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8537		47944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30173		9541
Total Immobilisations corporelles		104833		2941
Total Immobilisations financières		20475		3350
Total Général		155481		15832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	23675
Total Général			150	171163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8541	3883		12424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77946	9969		87915
AMORTISSEMENTS Total Général	86487	13852		100339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23475		23475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010028	1010028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48916	48916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22458	22458		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10521	10521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36422	36422		
Charges constatées d’avance	6928	6928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158748	1135273	23475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35751	35751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291021	79469	211552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115658	115658		
Personnel et comptes rattachés	89982	89982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232460	232460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77735	77735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103405	103405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15747	15747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961849	750297	211552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel