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BILAN IDEAL TAUX 2018 Siren 493865091
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30173 5523 24650 27667
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 102280 66655 35626 44489
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18072 18072 17275
TOTAL (I) 150726 72178 78548 89631
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 761460 761460 588810
Autres créances 80385 80385 138386
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1717 1717 2265
Charges constatées d’avance 52636 52636 30339
TOTAL (II) 896199 896199 759801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1046925 72178 974747 849433
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50600 50600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5060 5060
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50003 76672
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28761 -26668
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 134425 105663
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 370336 453802
Emprunts et dettes financières divers (4) 98391 2192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101420 80420
Dettes fiscales et sociales 267679 197874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2496 9480
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 840322 743769
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 974747 849433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 666312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 81095
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1087325 1087325 1155252
Chiffres d’affaires nets 1087325 1087325 1155252
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 2344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5990 2180
Autres produits 4189 7544
Total des produits d’exploitation (I) 1098505 1167322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 481377 649954
Impôts, taxes et versements assimilés 55645 45118
Salaires et traitements 330537 322082
Charges sociales 170481 147024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14286 13983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5121 2986
Total des charges d’exploitation (II) 1057448 1181150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41057 -13827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 303
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25424 20189
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25424 20189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25424 -19886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15632 -33714
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 869 6852
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 869 6852
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15131 -6852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2002 -13898
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1114505 1167625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1085743 1194294
BENEFICE OU PERTE 28761 -26668
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 51457 62697
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5990
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 912554 894482 18072
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 370336 196326 174010
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 98391 98391
Fournisseurs et comptes rattachés 101420 101420
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 267679 267679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2496 2496
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 840322 666312 174010
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel