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BILAN HOUSSAINT INVESTISSEMENTS 2014 Siren 493816003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12776		12776	12776
Constructions	55487	6296	49191	51839
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878140		878140	878140
Créances rattachées à des participations	170042		170042	201844
Autres titres immobilisés	806		806	806
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1117251	6296	1110955	1145406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129603		129603	23454
Autres créances	14613		14613	33335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	10263		10263	7898
Charges constatées d’avance				11166
TOTAL (II)	274479		274479	195853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391730	6296	1385434	1341259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	172960		172960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17296		17296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374218		351363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129849		40151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18402		18402	
TOTAL (I)	712726		600173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347364		441768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128194		153912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5422		15849	
Dettes fiscales et sociales	95202		35872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96527		93685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672709		741086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385434		1341259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423825		394877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554730		554730	314810
Chiffres d’affaires nets	554730		554730	314810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5141	2763
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			560637	317574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44265	46689
Impôts, taxes et versements assimilés			4371	1248
Salaires et traitements			308883	179513
Charges sociales			154249	87442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2648	2648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	1
Total des charges d’exploitation (II) 			514617	317541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46020	33
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118061	53602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4524	6363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122585	59964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22300	22914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22300	22914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100285	37050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146305	37083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16456		2425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683222		383031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553373		342880	
BENEFICE OU PERTE	129849		40151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5141		2763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100425		87442	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68263		
Total Immobilisations financières		1080791		
Total Général		1149054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31803		1048988
Total Général		31803		1117251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3648	2648		6296
AMORTISSEMENTS Total Général	3648	2648		6296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	18402			18402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18402			18402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170042			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13430			
T. V. A.	596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314258	144216	170042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347364	98480	186087	
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	5422	5422		
Personnel et comptes rattachés	15314	15314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49973	49973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28546	28546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126394	126394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96527	96527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672709	423825	186087	62797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	17296			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000		19475	
Location, charges locatives et de copropriété	9644		8579	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4108		4672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12513		13963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44265		46689	
Taxe professionnelle	799		443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3572		805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4371		1248	
Montant de la TVA. collectée	109686		61702	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2