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BILAN GROUPE NEOCOM SAS 2020 Siren 493893168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12745	12745		
Fonds commercial	248446		248446	248446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7685	7685		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24924	19318	5606	10131
Autres immobilisations corporelles	156024	92159	63865	85055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9638		9638	9599
TOTAL (I)	459462	131906	327556	353231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79736		79736	58772
En cours de production de biens	28000		28000	30258
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326515		326515	162745
Autres créances	18958		18958	27406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723355		723355	288894
Charges constatées d’avance	30798		30798	29419
TOTAL (II)	1207361		1207361	597493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666823	131906	1534917	950724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66735		66735	
Report à nouveau	186381		173024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117386		13357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634502		517116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463708		78220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7212		23373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181271		144839	
Dettes fiscales et sociales	163538		83633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2686		3542	
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	820415		333608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534917		950724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784937		333608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1416435		1416435	1420093
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1416435		1416435	1420093
				
Production stockée			-2258	2258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			404	8833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33387	9604
Autres produits			4395	3
Total des produits d’exploitation (I)			1452364	1440791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58246	58907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20964	-21345
Autres achats et charges externes			621383	631849
Impôts, taxes et versements assimilés			29758	25396
Salaires et traitements			409248	439774
Charges sociales			159049	170659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32081	25387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1288858	1330667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163506	110124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2050	2321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2050	2321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2050	-2321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161456	107802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-93099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7694			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36376		1347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452364		1447693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334977		1434336	
BENEFICE OU PERTE	117386		13357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10175		20351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262842		
Total Immobilisations corporelles		210306		6367
Total Immobilisations financières		9599		39
Total Général		482746		6406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1651	261191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28039	188633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9638
Total Général			29690	459462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14396		1651	12745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115120	32081	28039	119162
AMORTISSEMENTS Total Général	129515	32081	29690	131906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	100000		20000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		20000	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9638		9638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326515	326515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1766	1766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8517	8517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8675	8675		
Charges constatées d’avance	30798	30798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385908	376270	9638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463708	428230	35478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181271	181271		
Personnel et comptes rattachés	30865	30865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78304	78304		
Impôts sur les bénéfices	29942	29942		
T.V.A.	11743	11743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12684	12684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7212	7212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2686	2686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820415	784937	35478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel