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BILAN GROUPE NEOCOM SAS 2017 Siren 493893168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14396	14396		
Fonds commercial	248446		248446	248446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7685	7685		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32205	12775	19430	418
Autres immobilisations corporelles	79107	58599	20509	26158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	9149		9149	8917
TOTAL (I)	392988	93455	299533	283939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36070		36070	37453
En cours de production de biens	41900		41900	24000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286334		286334	287695
Autres créances	12697		12697	38173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252687		252687	246785
Charges constatées d’avance	21807		21807	25117
TOTAL (II)	651495		651495	659222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044483	93455	951029	943161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66735		66735	
Report à nouveau	133367		176478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117976		76890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582078		584103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41853		6901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29106		23816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172521		170464	
Dettes fiscales et sociales	120879		153350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278		1215	
Produits constatés d’avance (2)	3312		3312	
TOTAL (IV)	368950		359059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951029		943161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339577		359059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1543827		1543827	1417513
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1543827		1543827	1417513
				
Production stockée			17900	3500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42494	2846
Autres produits			5281	303
Total des produits d’exploitation (I)			1611335	1424162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25571	23078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1383	6144
Autres achats et charges externes			751185	650399
Impôts, taxes et versements assimilés			29703	31563
Salaires et traitements			427396	421157
Charges sociales			163516	168054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15676	12432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39684	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1454114	1312846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157220	111316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2055	1952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2055	1952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2014	-1952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155206	109364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9330		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8273		8174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38287		24232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621340		1424162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503364		1347273	
BENEFICE OU PERTE	117976		76890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16837		3105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262842		
Total Immobilisations corporelles		89961		29674
Total Immobilisations financières		8917		3482
Total Général		361719		33156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			637	118998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1250		11149
Total Général		1250	637	392988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14396			14396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63385	15676	2	79059
AMORTISSEMENTS Total Général	77780	15676	2	93455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39552		39552	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39552		39552	
TOTAL GENERAL	39552		39552	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	9149	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3586			
T. V. A.	4299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4812			
Charges constatées d’avance	21807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331987	322838	9149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41853	12480	29373	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172521	172521		
Personnel et comptes rattachés	28218	28218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74266	74266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9563	9563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8832	8832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29106	29106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1278	1278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3312	3312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368950	339577	29373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel