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BILAN GROUPE NEOCOM SAS 2016 Siren 493893168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14396	14396		
Fonds commercial	248446		248446	248446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7685	7685		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10105	9687	418	1683
Autres immobilisations corporelles	72170	46012	26158	29685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8917		8917	8873
TOTAL (I)	361719	77780	283939	288687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37453		37453	43597
En cours de production de biens	24000		24000	20500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327247	39552	287695	274095
Autres créances	38173		38173	13905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246785		246785	255091
Charges constatées d’avance	25117		25117	27917
TOTAL (II)	698775	39552	659222	635105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060494	117333	943161	923792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66735		35751	
Report à nouveau	176478		176478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76890		90984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584103		567213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6901		27262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23816		1519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170464		173810	
Dettes fiscales et sociales	153350		146203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1215		873	
Produits constatés d’avance (2)	3312		6912	
TOTAL (IV)	359059		356579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943161		923792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1396822	20691	1417513	1434369
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1396822	20691	1417513	1434369
				
Production stockée			3500	-26011
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2846	3532
Autres produits			303	74
Total des produits d’exploitation (I)			1424162	1412964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23078	26445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6144	-9184
Autres achats et charges externes			650399	658659
Impôts, taxes et versements assimilés			31563	27841
Salaires et traitements			421157	402205
Charges sociales			168054	156114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12432	16191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1312846	1278311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111316	134653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	2537
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1952	2538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1952	-2538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109364	132115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8174		7726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24232		33390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424162		1412964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347273		1321981	
BENEFICE OU PERTE	76890		90984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3105		4638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262842		
Total Immobilisations corporelles		82321		7640
Total Immobilisations financières		8873		44
Total Général		354035		7684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8917
Total Général				361719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14396			14396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50953	12432		63385
AMORTISSEMENTS Total Général	65349	12432		77780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39552			39552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39552			39552
TOTAL GENERAL	39552			39552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8917			
Clients douteux ou litigieux	47307			
Autres créances clients	279940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27105			
T. V. A.	5307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5761			
Charges constatées d’avance	25117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399454	390537	8917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6901	6901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170464	170464		
Personnel et comptes rattachés	40549	40549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85864	85864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18539	18539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8397	8397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23816	23816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1215	1215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3312	3312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359059	359059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel