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BILAN GIL MANAGEMENT 2021 Siren 493893044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187094		187094	215121
Constructions	748378	45026	703352	839679
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65218	12696	52522	1159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020589		1020589	1020639
Créances rattachées à des participations	1101800		1101800	1101800
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	110356		110356	200
TOTAL (I)	3242436	57722	3184714	3187598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	906516		906516	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	614995	59995	555000	934011
Avances et acomptes versés sur commandes	7487		7487	1820
Clients et comptes rattachés	229510		229510	4249
Autres créances	118906		118906	87113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252197		252197	1004676
Charges constatées d’avance	788		788	148
TOTAL (II)	2130397	59995	2070403	2032018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372834	117717	5255117	5219616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4081036		3742679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231244		338357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4367280		4136036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714995		763319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66271		189984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19556		51937	
Dettes fiscales et sociales	85514		76841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887836		1083580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5255117		5219616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66271			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292703		292703	290706
Chiffres d’affaires nets	292703		292703	290706
				
Production stockée			906516	
Production immobilisée				935472
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5921	195
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1205142	1226377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2130
Variation de stock (marchandises)			512962	905617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401759	92473
Impôts, taxes et versements assimilés			32009	33607
Salaires et traitements			90197	42583
Charges sociales			33684	18694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34059	17983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1104675	1108830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100467	117548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55225	265876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55229	275876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10799	14914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10799	14914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44430	260962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144897	378510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179350		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133951			
Total des produits exceptionnels (VII)	313301		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133731		10200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191144		10200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122156		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35809		30153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573671		1502454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342427		1164097	
BENEFICE OU PERTE	231244		338357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1133694		54749
Total Immobilisations financières		2131639		110356
Total Général		3265333		165105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187752	1000691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	2241745
Total Général			188002	3242436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77734	34059	54071	57722
AMORTISSEMENTS Total Général	77734	34059	54071	57722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193945		133951	59995
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193945		133951	59995
TOTAL GENERAL	193945		133951	59995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1101800	1101800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110356	110356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229510	229510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44649	44649		
T. V. A.	69632	69632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4625	4625		
Charges constatées d’avance	788	788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1561360	1561360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713855	48853	201624	463378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19556	19556		
Personnel et comptes rattachés	21597	21597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14157	14157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42760	42760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66271	66271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887836	222835	201624	463378
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel