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BILAN GIL MANAGEMENT 2020 Siren 493893044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215121		215121	28026
Constructions	860483	20803	839679	109195
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58090	56931	1159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020639		1020639	1020839
Créances rattachées à des participations	1101800		1101800	1209272
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3265333	77734	3187598	2376532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1127957	193945	934011	1839628
Avances et acomptes versés sur commandes	1820		1820	62
Clients et comptes rattachés	4249		4249	2573
Autres créances	87113		87113	9070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004676		1004676	1199527
Charges constatées d’avance	148		148	3139
TOTAL (II)	2225963	193945	2032018	3053998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5491296	271680	5219616	5430530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3742679		3577635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338357		165044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136036		3797679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763319		786699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189984		534204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51937		42184	
Dettes fiscales et sociales	76841		267365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300	
Autres dettes	1500		2100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083580		1632851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5219616		5430530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	189984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290706		290706	431919
Chiffres d’affaires nets	290706		290706	431919
				
Production stockée				
Production immobilisée			935472	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	1020
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1226377	432942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2130	918500
Variation de stock (marchandises)			905617	-939628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92473	68364
Impôts, taxes et versements assimilés			33607	12011
Salaires et traitements			42583	62730
Charges sociales			18694	27117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17983	2803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1108830	151900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117548	281042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265876	68000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2472
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275876	70472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14914	13198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14914	13198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260962	57274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378510	338316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30153		173272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502454		503414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164097		338370	
BENEFICE OU PERTE	338357		165044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196972		936721
Total Immobilisations financières		2249311		504376
Total Général		2446283		1441098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1133694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			622048	2131639
Total Général			622048	3265333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59751	17983		77734
AMORTISSEMENTS Total Général	59751	17983		77734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193945			193945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203945		10000	193945
TOTAL GENERAL	203945		10000	193945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1101800	1101800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4249	4249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1871	1871		
Impôts sur les bénéfices	72387	72387		
T. V. A.	10905	10905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950	1950		
Charges constatées d’avance	148	148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193511	1193511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762101	48247	199123	514732
Emprunts et dettes financières divers	303	303		
Fournisseurs et comptes rattachés	51937	51937		
Personnel et comptes rattachés	39494	39494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23628	23628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6719	6719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189681	189681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083580	369725	199123	514732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	786000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	809899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel