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BILAN GIL MANAGEMENT 2019 Siren 493893044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28026		28026	28026
Constructions	112105	2910	109195	111997
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56841	56841		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030839	10000	1020839	1019939
Créances rattachées à des participations	1209272		1209272	1033998
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	10063
TOTAL (I)	2446283	69751	2376532	2213024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2033574	193945	1839628	900000
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	160
Clients et comptes rattachés	2573		2573	5100
Autres créances	9070		9070	205122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199527		1199527	891546
Charges constatées d’avance	3139		3139	
TOTAL (II)	3247943	193945	3053998	2001928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5694227	263696	5430530	4214952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3577635		3500590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165044		252044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3797679		3807635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	534204		186279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42184		40409	
Dettes fiscales et sociales	267365		178671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		200	
Autres dettes	2100		1759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1632851		407318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5430530		4214952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846851		407318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431919		431919	415795
Chiffres d’affaires nets	431919		431919	415795
				
Production stockée				
Production immobilisée				140131
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	5630
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			432942	561558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			918500	
Variation de stock (marchandises)			-939628	128474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68364	94565
Impôts, taxes et versements assimilés			12011	19626
Salaires et traitements			62730	109118
Charges sociales			27117	48626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2803	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			151900	465478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281042	96080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68000	198363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2472	1602
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70472	199965
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			13198	2198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13198	12198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57274	187767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338316	283846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173272		31802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503414		762723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338370		510679	
BENEFICE OU PERTE	165044		252044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196972		
Total Immobilisations financières		1793870		752672
Total Général		1990842		752672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			297231	2249311
Total Général			297231	2446283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56949	2803		59751
AMORTISSEMENTS Total Général	56949	2803		59751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193945			193945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203945			203945
TOTAL GENERAL	203945			203945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1209272	1209272		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2573	2573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7001	7001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2069	2069		
Charges constatées d’avance	3139	3139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224253	1224253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786000		786000	
Emprunts et dettes financières divers	346708	346708		
Fournisseurs et comptes rattachés	42184	42184		
Personnel et comptes rattachés	82214	82214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45110	45110		
Impôts sur les bénéfices	126383	126383		
T.V.A.	6659	6659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	187496	187496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632851	846851	786000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	786000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel